万家先进制造混合发起式A (018184.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-03-31总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1870元 (2025-12-19) 基金经理张希晨管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-05) 持仓换手率327.72% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.51% (3357 / 8933) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家先进制造混合发起式C |
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万家先进制造混合发起式A(018184) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.25元 | 1,908.75万 | 1,526.51万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.17元 | 1,551.20万 | 1,331.04万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.06元 | 1,408.80万 | 1,323.69万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.00元 | 1,407.47万 | 1,406.20万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.03元 | 1,448.87万 | 1,407.22万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.89元 | 1,261.12万 | 1,420.02万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,244.34万 | 1,328.86万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.97元 | 1,237.27万 | 1,280.82万元 | -- |