万家先进制造混合发起式A (018184.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-03-31总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3050元 (2026-03-27) 基金经理张希晨管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-05) 持仓换手率327.72% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.31% (2351 / 9080) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家先进制造混合发起式C |
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万家先进制造混合发起式A(018184) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-27 | 1.3050元 | 1.3050元 |
| 2026-03-26 | 1.2978元 | 1.2978元 |
| 2026-03-25 | 1.3294元 | 1.3294元 |
| 2026-03-24 | 1.3138元 | 1.3138元 |
| 2026-03-23 | 1.2960元 | 1.2960元 |
| 2026-03-20 | 1.3311元 | 1.3311元 |
| 2026-03-19 | 1.3514元 | 1.3514元 |
| 2026-03-18 | 1.3822元 | 1.3822元 |
| 2026-03-17 | 1.3715元 | 1.3715元 |
| 2026-03-16 | 1.4027元 | 1.4027元 |
| 2026-03-13 | 1.4108元 | 1.4108元 |
| 2026-03-12 | 1.4398元 | 1.4398元 |
| 2026-03-11 | 1.4477元 | 1.4477元 |
| 2026-03-10 | 1.4464元 | 1.4464元 |
| 2026-03-09 | 1.4244元 | 1.4244元 |
| 2026-03-06 | 1.4337元 | 1.4337元 |
| 2026-03-05 | 1.4173元 | 1.4173元 |
| 2026-03-04 | 1.4154元 | 1.4154元 |
| 2026-03-03 | 1.3981元 | 1.3981元 |
| 2026-03-02 | 1.4635元 | 1.4635元 |
| 2026-02-27 | 1.4708元 | 1.4708元 |
| 2026-02-26 | 1.4710元 | 1.4710元 |
| 2026-02-25 | 1.4613元 | 1.4613元 |
| 2026-02-24 | 1.4560元 | 1.4560元 |
| 2026-02-13 | 1.4288元 | 1.4288元 |
| 2026-02-12 | 1.4329元 | 1.4329元 |
| 2026-02-11 | 1.4232元 | 1.4232元 |
| 2026-02-10 | 1.4127元 | 1.4127元 |
| 2026-02-09 | 1.4065元 | 1.4065元 |
| 2026-02-06 | 1.3901元 | 1.3901元 |
| 2026-02-05 | 1.3925元 | 1.3925元 |
| 2026-02-04 | 1.4107元 | 1.4107元 |
| 2026-02-03 | 1.4037元 | 1.4037元 |
| 2026-02-02 | 1.3469元 | 1.3469元 |
| 2026-01-30 | 1.3784元 | 1.3784元 |
| 2026-01-29 | 1.3892元 | 1.3892元 |
| 2026-01-28 | 1.4210元 | 1.4210元 |
| 2026-01-27 | 1.4223元 | 1.4223元 |
| 2026-01-26 | 1.4142元 | 1.4142元 |
| 2026-01-23 | 1.4326元 | 1.4326元 |
| 2026-01-22 | 1.4072元 | 1.4072元 |
| 2026-01-21 | 1.3651元 | 1.3651元 |
| 2026-01-20 | 1.3618元 | 1.3618元 |
| 2026-01-19 | 1.3923元 | 1.3923元 |
| 2026-01-16 | 1.3578元 | 1.3578元 |
| 2026-01-15 | 1.3681元 | 1.3681元 |
| 2026-01-14 | 1.3859元 | 1.3859元 |
| 2026-01-13 | 1.3718元 | 1.3718元 |
| 2026-01-12 | 1.3934元 | 1.3934元 |
| 2026-01-09 | 1.3602元 | 1.3602元 |