万家先进制造混合发起式A (018184.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金经理张希晨基金类型混合型成立日期2023-03-31总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4091元 (2026-06-18) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率300.85% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率11.25% (2602 / 9263) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家先进制造混合发起式C |
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万家先进制造混合发起式A(018184) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 1.4091元 | 1.4091元 |
| 2026-06-17 | 1.3795元 | 1.3795元 |
| 2026-06-16 | 1.3471元 | 1.3471元 |
| 2026-06-15 | 1.3426元 | 1.3426元 |
| 2026-06-12 | 1.2981元 | 1.2981元 |
| 2026-06-11 | 1.3146元 | 1.3146元 |
| 2026-06-10 | 1.3045元 | 1.3045元 |
| 2026-06-09 | 1.3842元 | 1.3842元 |
| 2026-06-08 | 1.3200元 | 1.3200元 |
| 2026-06-05 | 1.3645元 | 1.3645元 |
| 2026-06-04 | 1.3821元 | 1.3821元 |
| 2026-06-03 | 1.3578元 | 1.3578元 |
| 2026-06-02 | 1.3571元 | 1.3571元 |
| 2026-06-01 | 1.3659元 | 1.3659元 |
| 2026-05-29 | 1.3773元 | 1.3773元 |
| 2026-05-28 | 1.4299元 | 1.4299元 |
| 2026-05-27 | 1.4208元 | 1.4208元 |
| 2026-05-26 | 1.4516元 | 1.4516元 |
| 2026-05-25 | 1.4702元 | 1.4702元 |
| 2026-05-22 | 1.4569元 | 1.4569元 |
| 2026-05-21 | 1.4093元 | 1.4093元 |
| 2026-05-20 | 1.4351元 | 1.4351元 |
| 2026-05-19 | 1.4356元 | 1.4356元 |
| 2026-05-18 | 1.4240元 | 1.4240元 |
| 2026-05-15 | 1.4235元 | 1.4235元 |
| 2026-05-14 | 1.4698元 | 1.4698元 |
| 2026-05-13 | 1.5148元 | 1.5148元 |
| 2026-05-12 | 1.4804元 | 1.4804元 |
| 2026-05-11 | 1.5079元 | 1.5079元 |
| 2026-05-08 | 1.4729元 | 1.4729元 |
| 2026-05-07 | 1.4406元 | 1.4406元 |
| 2026-05-06 | 1.4095元 | 1.4095元 |
| 2026-04-30 | 1.3881元 | 1.3881元 |
| 2026-04-29 | 1.3549元 | 1.3549元 |
| 2026-04-28 | 1.3554元 | 1.3554元 |
| 2026-04-27 | 1.3898元 | 1.3898元 |
| 2026-04-24 | 1.3798元 | 1.3798元 |
| 2026-04-23 | 1.4117元 | 1.4117元 |
| 2026-04-22 | 1.4234元 | 1.4234元 |
| 2026-04-21 | 1.4071元 | 1.4071元 |
| 2026-04-20 | 1.4118元 | 1.4118元 |
| 2026-04-17 | 1.3945元 | 1.3945元 |
| 2026-04-16 | 1.3801元 | 1.3801元 |
| 2026-04-15 | 1.3692元 | 1.3692元 |
| 2026-04-14 | 1.3812元 | 1.3812元 |
| 2026-04-13 | 1.3718元 | 1.3718元 |
| 2026-04-10 | 1.3618元 | 1.3618元 |
| 2026-04-09 | 1.3454元 | 1.3454元 |
| 2026-04-08 | 1.3492元 | 1.3492元 |
| 2026-04-07 | 1.2926元 | 1.2926元 |