万家先进制造混合发起式A (018184.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-03-31总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1870元 (2025-12-19) 基金经理张希晨管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-05) 持仓换手率327.72% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.51% (3357 / 8933) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家先进制造混合发起式C |
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万家先进制造混合发起式A(018184) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-19 | 1.1870元 | 1.1870元 |
| 2025-12-18 | 1.1733元 | 1.1733元 |
| 2025-12-17 | 1.1673元 | 1.1673元 |
| 2025-12-16 | 1.1590元 | 1.1590元 |
| 2025-12-15 | 1.1881元 | 1.1881元 |
| 2025-12-12 | 1.1956元 | 1.1956元 |
| 2025-12-11 | 1.1797元 | 1.1797元 |
| 2025-12-10 | 1.1914元 | 1.1914元 |
| 2025-12-09 | 1.1875元 | 1.1875元 |
| 2025-12-08 | 1.1910元 | 1.1910元 |
| 2025-12-05 | 1.1690元 | 1.1690元 |
| 2025-12-04 | 1.1460元 | 1.1460元 |
| 2025-12-03 | 1.1596元 | 1.1596元 |
| 2025-12-02 | 1.1696元 | 1.1696元 |
| 2025-12-01 | 1.1793元 | 1.1793元 |
| 2025-11-28 | 1.1686元 | 1.1686元 |
| 2025-11-27 | 1.1502元 | 1.1502元 |
| 2025-11-26 | 1.1582元 | 1.1582元 |
| 2025-11-25 | 1.1852元 | 1.1852元 |
| 2025-11-24 | 1.1950元 | 1.1950元 |
| 2025-11-21 | 1.1531元 | 1.1531元 |
| 2025-11-20 | 1.1747元 | 1.1747元 |
| 2025-11-19 | 1.1955元 | 1.1955元 |
| 2025-11-18 | 1.1731元 | 1.1731元 |
| 2025-11-17 | 1.1968元 | 1.1968元 |
| 2025-11-14 | 1.1885元 | 1.1885元 |
| 2025-11-13 | 1.1953元 | 1.1953元 |
| 2025-11-12 | 1.1923元 | 1.1923元 |
| 2025-11-11 | 1.2071元 | 1.2071元 |
| 2025-11-10 | 1.2151元 | 1.2151元 |
| 2025-11-07 | 1.2251元 | 1.2251元 |
| 2025-11-06 | 1.2369元 | 1.2369元 |
| 2025-11-05 | 1.2373元 | 1.2373元 |
| 2025-11-04 | 1.2308元 | 1.2308元 |
| 2025-11-03 | 1.2455元 | 1.2455元 |
| 2025-10-31 | 1.2337元 | 1.2337元 |
| 2025-10-30 | 1.2328元 | 1.2328元 |
| 2025-10-29 | 1.2471元 | 1.2471元 |
| 2025-10-28 | 1.2466元 | 1.2466元 |
| 2025-10-27 | 1.2332元 | 1.2332元 |
| 2025-10-24 | 1.2238元 | 1.2238元 |
| 2025-10-23 | 1.2178元 | 1.2178元 |
| 2025-10-22 | 1.2244元 | 1.2244元 |
| 2025-10-21 | 1.2413元 | 1.2413元 |
| 2025-10-20 | 1.2249元 | 1.2249元 |
| 2025-10-17 | 1.2027元 | 1.2027元 |
| 2025-10-16 | 1.2506元 | 1.2506元 |
| 2025-10-15 | 1.2601元 | 1.2601元 |
| 2025-10-14 | 1.2481元 | 1.2481元 |
| 2025-10-13 | 1.2597元 | 1.2597元 |