万家先进制造混合发起式A (018184.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金经理张希晨基金类型混合型成立日期2023-03-31总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4569元 (2026-05-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率300.85% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率12.72% (2060 / 9177) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家先进制造混合发起式C |
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万家先进制造混合发起式A(018184) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 83.87万元 | 1.20% | 13.98万元 | 0.20% |
| 2025-11-05 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 9.19万元 | 1.20% | 1.53万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 16.95万元 | 1.20% | 2.82万元 | 0.20% |
| 2024-10-23 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 8.20万元 | 1.20% | 1.37万元 | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |