华夏鼎庆一年定开债券发起式(018179) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.1704元 | 1.1884元 |
| 2026-05-21 | 1.1704元 | 1.1884元 |
| 2026-05-20 | 1.1703元 | 1.1883元 |
| 2026-05-19 | 1.1701元 | 1.1881元 |
| 2026-05-18 | 1.1689元 | 1.1869元 |
| 2026-05-15 | 1.1685元 | 1.1865元 |
| 2026-05-14 | 1.1684元 | 1.1864元 |
| 2026-05-13 | 1.1685元 | 1.1865元 |
| 2026-05-12 | 1.1678元 | 1.1858元 |
| 2026-05-11 | 1.1673元 | 1.1853元 |
| 2026-05-08 | 1.1668元 | 1.1848元 |
| 2026-05-07 | 1.1665元 | 1.1845元 |
| 2026-05-06 | 1.1663元 | 1.1843元 |
| 2026-04-30 | 1.1670元 | 1.1850元 |
| 2026-04-29 | 1.1674元 | 1.1854元 |
| 2026-04-28 | 1.1667元 | 1.1847元 |
| 2026-04-27 | 1.1662元 | 1.1842元 |
| 2026-04-24 | 1.1666元 | 1.1846元 |
| 2026-04-23 | 1.1673元 | 1.1853元 |
| 2026-04-22 | 1.1675元 | 1.1855元 |
| 2026-04-21 | 1.1671元 | 1.1851元 |
| 2026-04-20 | 1.1669元 | 1.1849元 |
| 2026-04-17 | 1.1665元 | 1.1845元 |
| 2026-04-16 | 1.1659元 | 1.1839元 |
| 2026-04-15 | 1.1658元 | 1.1838元 |
| 2026-04-14 | 1.1658元 | 1.1838元 |
| 2026-04-13 | 1.1654元 | 1.1834元 |
| 2026-04-10 | 1.1651元 | 1.1831元 |
| 2026-04-09 | 1.1649元 | 1.1829元 |
| 2026-04-08 | 1.1647元 | 1.1827元 |
| 2026-04-07 | 1.1645元 | 1.1825元 |
| 2026-04-03 | 1.1638元 | 1.1818元 |
| 2026-04-02 | 1.1631元 | 1.1811元 |
| 2026-04-01 | 1.1629元 | 1.1809元 |
| 2026-03-31 | 1.1630元 | 1.1810元 |
| 2026-03-30 | 1.1627元 | 1.1807元 |
| 2026-03-27 | 1.1620元 | 1.1800元 |
| 2026-03-26 | 1.1615元 | 1.1795元 |
| 2026-03-25 | 1.1612元 | 1.1792元 |
| 2026-03-24 | 1.1608元 | 1.1788元 |
| 2026-03-23 | 1.1606元 | 1.1786元 |
| 2026-03-20 | 1.1607元 | 1.1787元 |
| 2026-03-19 | 1.1607元 | 1.1787元 |
| 2026-03-18 | 1.1602元 | 1.1782元 |
| 2026-03-17 | 1.1596元 | 1.1776元 |
| 2026-03-16 | 1.1594元 | 1.1774元 |
| 2026-03-13 | 1.1596元 | 1.1776元 |
| 2026-03-12 | 1.1594元 | 1.1774元 |
| 2026-03-11 | 1.1593元 | 1.1773元 |
| 2026-03-10 | 1.1592元 | 1.1772元 |