华夏鼎庆一年定开债券发起式(018179) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 1.1734元 | 1.1914元 |
| 2026-07-02 | 1.1735元 | 1.1915元 |
| 2026-07-01 | 1.1734元 | 1.1914元 |
| 2026-06-30 | 1.1744元 | 1.1924元 |
| 2026-06-29 | 1.1749元 | 1.1929元 |
| 2026-06-26 | 1.1741元 | 1.1921元 |
| 2026-06-25 | 1.1739元 | 1.1919元 |
| 2026-06-24 | 1.1730元 | 1.1910元 |
| 2026-06-23 | 1.1729元 | 1.1909元 |
| 2026-06-22 | 1.1734元 | 1.1914元 |
| 2026-06-18 | 1.1734元 | 1.1914元 |
| 2026-06-17 | 1.1729元 | 1.1909元 |
| 2026-06-16 | 1.1722元 | 1.1902元 |
| 2026-06-15 | 1.1714元 | 1.1894元 |
| 2026-06-12 | 1.1710元 | 1.1890元 |
| 2026-06-11 | 1.1707元 | 1.1887元 |
| 2026-06-10 | 1.1717元 | 1.1897元 |
| 2026-06-09 | 1.1727元 | 1.1907元 |
| 2026-06-08 | 1.1736元 | 1.1916元 |
| 2026-06-05 | 1.1744元 | 1.1924元 |
| 2026-06-04 | 1.1748元 | 1.1928元 |
| 2026-06-03 | 1.1744元 | 1.1924元 |
| 2026-06-02 | 1.1746元 | 1.1926元 |
| 2026-06-01 | 1.1743元 | 1.1923元 |
| 2026-05-29 | 1.1736元 | 1.1916元 |
| 2026-05-28 | 1.1731元 | 1.1911元 |
| 2026-05-27 | 1.1726元 | 1.1906元 |
| 2026-05-26 | 1.1718元 | 1.1898元 |
| 2026-05-25 | 1.1711元 | 1.1891元 |
| 2026-05-22 | 1.1704元 | 1.1884元 |
| 2026-05-21 | 1.1704元 | 1.1884元 |
| 2026-05-20 | 1.1703元 | 1.1883元 |
| 2026-05-19 | 1.1701元 | 1.1881元 |
| 2026-05-18 | 1.1689元 | 1.1869元 |
| 2026-05-15 | 1.1685元 | 1.1865元 |
| 2026-05-14 | 1.1684元 | 1.1864元 |
| 2026-05-13 | 1.1685元 | 1.1865元 |
| 2026-05-12 | 1.1678元 | 1.1858元 |
| 2026-05-11 | 1.1673元 | 1.1853元 |
| 2026-05-08 | 1.1668元 | 1.1848元 |
| 2026-05-07 | 1.1665元 | 1.1845元 |
| 2026-05-06 | 1.1663元 | 1.1843元 |
| 2026-04-30 | 1.1670元 | 1.1850元 |
| 2026-04-29 | 1.1674元 | 1.1854元 |
| 2026-04-28 | 1.1667元 | 1.1847元 |
| 2026-04-27 | 1.1662元 | 1.1842元 |
| 2026-04-24 | 1.1666元 | 1.1846元 |
| 2026-04-23 | 1.1673元 | 1.1853元 |
| 2026-04-22 | 1.1675元 | 1.1855元 |
| 2026-04-21 | 1.1671元 | 1.1851元 |