华夏鼎庆一年定开债券发起式(018179) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 1.1666元 | 1.1846元 |
| 2026-04-23 | 1.1673元 | 1.1853元 |
| 2026-04-22 | 1.1675元 | 1.1855元 |
| 2026-04-21 | 1.1671元 | 1.1851元 |
| 2026-04-20 | 1.1669元 | 1.1849元 |
| 2026-04-17 | 1.1665元 | 1.1845元 |
| 2026-04-16 | 1.1659元 | 1.1839元 |
| 2026-04-15 | 1.1658元 | 1.1838元 |
| 2026-04-14 | 1.1658元 | 1.1838元 |
| 2026-04-13 | 1.1654元 | 1.1834元 |
| 2026-04-10 | 1.1651元 | 1.1831元 |
| 2026-04-09 | 1.1649元 | 1.1829元 |
| 2026-04-08 | 1.1647元 | 1.1827元 |
| 2026-04-07 | 1.1645元 | 1.1825元 |
| 2026-04-03 | 1.1638元 | 1.1818元 |
| 2026-04-02 | 1.1631元 | 1.1811元 |
| 2026-04-01 | 1.1629元 | 1.1809元 |
| 2026-03-31 | 1.1630元 | 1.1810元 |
| 2026-03-30 | 1.1627元 | 1.1807元 |
| 2026-03-27 | 1.1620元 | 1.1800元 |
| 2026-03-26 | 1.1615元 | 1.1795元 |
| 2026-03-25 | 1.1612元 | 1.1792元 |
| 2026-03-24 | 1.1608元 | 1.1788元 |
| 2026-03-23 | 1.1606元 | 1.1786元 |
| 2026-03-20 | 1.1607元 | 1.1787元 |
| 2026-03-19 | 1.1607元 | 1.1787元 |
| 2026-03-18 | 1.1602元 | 1.1782元 |
| 2026-03-17 | 1.1596元 | 1.1776元 |
| 2026-03-16 | 1.1594元 | 1.1774元 |
| 2026-03-13 | 1.1596元 | 1.1776元 |
| 2026-03-12 | 1.1594元 | 1.1774元 |
| 2026-03-11 | 1.1593元 | 1.1773元 |
| 2026-03-10 | 1.1592元 | 1.1772元 |
| 2026-03-09 | 1.1592元 | 1.1772元 |
| 2026-03-06 | 1.1598元 | 1.1778元 |
| 2026-03-05 | 1.1596元 | 1.1776元 |
| 2026-03-04 | 1.1594元 | 1.1774元 |
| 2026-03-03 | 1.1590元 | 1.1770元 |
| 2026-03-02 | 1.1587元 | 1.1767元 |
| 2026-02-27 | 1.1579元 | 1.1759元 |
| 2026-02-26 | 1.1578元 | 1.1758元 |
| 2026-02-25 | 1.1584元 | 1.1764元 |
| 2026-02-24 | 1.1588元 | 1.1768元 |
| 2026-02-13 | 1.1581元 | 1.1761元 |
| 2026-02-12 | 1.1578元 | 1.1758元 |
| 2026-02-11 | 1.1573元 | 1.1753元 |
| 2026-02-10 | 1.1568元 | 1.1748元 |
| 2026-02-09 | 1.1565元 | 1.1745元 |
| 2026-02-06 | 1.1558元 | 1.1738元 |
| 2026-02-05 | 1.1552元 | 1.1732元 |