华夏鼎庆一年定开债券发起式(018179) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-25 | 1.1584元 | 1.1764元 |
| 2026-02-24 | 1.1588元 | 1.1768元 |
| 2026-02-13 | 1.1581元 | 1.1761元 |
| 2026-02-12 | 1.1578元 | 1.1758元 |
| 2026-02-11 | 1.1573元 | 1.1753元 |
| 2026-02-10 | 1.1568元 | 1.1748元 |
| 2026-02-09 | 1.1565元 | 1.1745元 |
| 2026-02-06 | 1.1558元 | 1.1738元 |
| 2026-02-05 | 1.1552元 | 1.1732元 |
| 2026-02-04 | 1.1549元 | 1.1729元 |
| 2026-02-03 | 1.1549元 | 1.1729元 |
| 2026-02-02 | 1.1551元 | 1.1731元 |
| 2026-01-30 | 1.1550元 | 1.1730元 |
| 2026-01-29 | 1.1550元 | 1.1730元 |
| 2026-01-28 | 1.1549元 | 1.1729元 |
| 2026-01-27 | 1.1548元 | 1.1728元 |
| 2026-01-26 | 1.1548元 | 1.1728元 |
| 2026-01-23 | 1.1544元 | 1.1724元 |
| 2026-01-22 | 1.1542元 | 1.1722元 |
| 2026-01-21 | 1.1539元 | 1.1719元 |
| 2026-01-20 | 1.1534元 | 1.1714元 |
| 2026-01-19 | 1.1529元 | 1.1709元 |
| 2026-01-16 | 1.1527元 | 1.1707元 |
| 2026-01-15 | 1.1522元 | 1.1702元 |
| 2026-01-14 | 1.1517元 | 1.1697元 |
| 2026-01-13 | 1.1515元 | 1.1695元 |
| 2026-01-12 | 1.1512元 | 1.1692元 |
| 2026-01-09 | 1.1507元 | 1.1687元 |
| 2026-01-08 | 1.1506元 | 1.1686元 |
| 2026-01-07 | 1.1502元 | 1.1682元 |
| 2026-01-06 | 1.1504元 | 1.1684元 |
| 2026-01-05 | 1.1506元 | 1.1686元 |
| 2025-12-31 | 1.1499元 | 1.1679元 |
| 2025-12-30 | 1.1499元 | 1.1679元 |
| 2025-12-29 | 1.1498元 | 1.1678元 |
| 2025-12-26 | 1.1503元 | 1.1683元 |
| 2025-12-25 | 1.1502元 | 1.1682元 |
| 2025-12-24 | 1.1500元 | 1.1680元 |
| 2025-12-23 | 1.1498元 | 1.1678元 |
| 2025-12-22 | 1.1494元 | 1.1674元 |
| 2025-12-19 | 1.1494元 | 1.1674元 |
| 2025-12-18 | 1.1488元 | 1.1668元 |
| 2025-12-17 | 1.1485元 | 1.1665元 |
| 2025-12-16 | 1.1483元 | 1.1663元 |
| 2025-12-15 | 1.1483元 | 1.1663元 |
| 2025-12-12 | 1.1489元 | 1.1669元 |
| 2025-12-11 | 1.1491元 | 1.1671元 |
| 2025-12-10 | 1.1486元 | 1.1666元 |
| 2025-12-09 | 1.1484元 | 1.1664元 |
| 2025-12-08 | 1.1481元 | 1.1661元 |