华夏鼎庆一年定开债券发起式(018179) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.1879元 | 1.2059元 |
| 2026-10-15 | 1.1876元 | 1.2056元 |
| 2026-10-14 | 1.1873元 | 1.2053元 |
| 2026-10-13 | 1.1867元 | 1.2047元 |
| 2026-10-12 | 1.1863元 | 1.2043元 |
| 2026-10-09 | 1.1853元 | 1.2033元 |
| 2026-10-08 | 1.1848元 | 1.2028元 |
| 2026-09-30 | 1.1846元 | 1.2026元 |
| 2026-09-29 | 1.1852元 | 1.2032元 |
| 2026-09-28 | 1.1845元 | 1.2025元 |
| 2026-09-24 | 1.1846元 | 1.2026元 |
| 2026-09-23 | 1.1840元 | 1.2020元 |
| 2026-09-22 | 1.1838元 | 1.2018元 |
| 2026-09-21 | 1.1833元 | 1.2013元 |
| 2026-09-18 | 1.1827元 | 1.2007元 |
| 2026-09-17 | 1.1821元 | 1.2001元 |
| 2026-09-16 | 1.1819元 | 1.1999元 |
| 2026-09-15 | 1.1816元 | 1.1996元 |
| 2026-09-14 | 1.1813元 | 1.1993元 |
| 2026-09-11 | 1.1812元 | 1.1992元 |
| 2026-09-10 | 1.1813元 | 1.1993元 |
| 2026-09-09 | 1.1814元 | 1.1994元 |
| 2026-09-08 | 1.1813元 | 1.1993元 |
| 2026-09-07 | 1.1813元 | 1.1993元 |
| 2026-09-04 | 1.1809元 | 1.1989元 |
| 2026-09-03 | 1.1806元 | 1.1986元 |
| 2026-09-02 | 1.1802元 | 1.1982元 |
| 2026-09-01 | 1.1802元 | 1.1982元 |
| 2026-08-31 | 1.1797元 | 1.1977元 |
| 2026-08-28 | 1.1795元 | 1.1975元 |
| 2026-08-27 | 1.1796元 | 1.1976元 |
| 2026-08-26 | 1.1802元 | 1.1982元 |
| 2026-08-25 | 1.1804元 | 1.1984元 |
| 2026-08-24 | 1.1805元 | 1.1985元 |
| 2026-08-21 | 1.1800元 | 1.1980元 |
| 2026-08-20 | 1.1803元 | 1.1983元 |
| 2026-08-19 | 1.1806元 | 1.1986元 |
| 2026-08-18 | 1.1807元 | 1.1987元 |
| 2026-08-17 | 1.1799元 | 1.1979元 |
| 2026-08-14 | 1.1796元 | 1.1976元 |
| 2026-08-13 | 1.1794元 | 1.1974元 |
| 2026-08-12 | 1.1788元 | 1.1968元 |
| 2026-08-11 | 1.1788元 | 1.1968元 |
| 2026-08-10 | 1.1790元 | 1.1970元 |
| 2026-08-07 | 1.1783元 | 1.1963元 |
| 2026-08-06 | 1.1779元 | 1.1959元 |
| 2026-08-05 | 1.1778元 | 1.1958元 |
| 2026-08-04 | 1.1777元 | 1.1957元 |
| 2026-08-03 | 1.1776元 | 1.1956元 |
| 2026-07-31 | 1.1775元 | 1.1955元 |