华夏鼎庆一年定开债券发起式(018179) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-25 | 1.1804元 | 1.1984元 |
| 2026-08-24 | 1.1805元 | 1.1985元 |
| 2026-08-21 | 1.1800元 | 1.1980元 |
| 2026-08-20 | 1.1803元 | 1.1983元 |
| 2026-08-19 | 1.1806元 | 1.1986元 |
| 2026-08-18 | 1.1807元 | 1.1987元 |
| 2026-08-17 | 1.1799元 | 1.1979元 |
| 2026-08-14 | 1.1796元 | 1.1976元 |
| 2026-08-13 | 1.1794元 | 1.1974元 |
| 2026-08-12 | 1.1788元 | 1.1968元 |
| 2026-08-11 | 1.1788元 | 1.1968元 |
| 2026-08-10 | 1.1790元 | 1.1970元 |
| 2026-08-07 | 1.1783元 | 1.1963元 |
| 2026-08-06 | 1.1779元 | 1.1959元 |
| 2026-08-05 | 1.1778元 | 1.1958元 |
| 2026-08-04 | 1.1777元 | 1.1957元 |
| 2026-08-03 | 1.1776元 | 1.1956元 |
| 2026-07-31 | 1.1775元 | 1.1955元 |
| 2026-07-30 | 1.1770元 | 1.1950元 |
| 2026-07-29 | 1.1763元 | 1.1943元 |
| 2026-07-28 | 1.1764元 | 1.1944元 |
| 2026-07-27 | 1.1768元 | 1.1948元 |
| 2026-07-24 | 1.1768元 | 1.1948元 |
| 2026-07-23 | 1.1765元 | 1.1945元 |
| 2026-07-22 | 1.1764元 | 1.1944元 |
| 2026-07-21 | 1.1754元 | 1.1934元 |
| 2026-07-20 | 1.1752元 | 1.1932元 |
| 2026-07-17 | 1.1754元 | 1.1934元 |
| 2026-07-16 | 1.1749元 | 1.1929元 |
| 2026-07-15 | 1.1750元 | 1.1930元 |
| 2026-07-14 | 1.1748元 | 1.1928元 |
| 2026-07-13 | 1.1747元 | 1.1927元 |
| 2026-07-10 | 1.1750元 | 1.1930元 |
| 2026-07-09 | 1.1747元 | 1.1927元 |
| 2026-07-08 | 1.1746元 | 1.1926元 |
| 2026-07-07 | 1.1742元 | 1.1922元 |
| 2026-07-06 | 1.1741元 | 1.1921元 |
| 2026-07-03 | 1.1734元 | 1.1914元 |
| 2026-07-02 | 1.1735元 | 1.1915元 |
| 2026-07-01 | 1.1734元 | 1.1914元 |
| 2026-06-30 | 1.1744元 | 1.1924元 |
| 2026-06-29 | 1.1749元 | 1.1929元 |
| 2026-06-26 | 1.1741元 | 1.1921元 |
| 2026-06-25 | 1.1739元 | 1.1919元 |
| 2026-06-24 | 1.1730元 | 1.1910元 |
| 2026-06-23 | 1.1729元 | 1.1909元 |
| 2026-06-22 | 1.1734元 | 1.1914元 |
| 2026-06-18 | 1.1734元 | 1.1914元 |
| 2026-06-17 | 1.1729元 | 1.1909元 |
| 2026-06-16 | 1.1722元 | 1.1902元 |