华夏鼎庆一年定开债券发起式 (018179.jj ) 华夏基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2023-11-10总资产规模15.30亿元 (2025-12-31) 基金净值1.1579元 (2026-02-27) 基金经理文世伦管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.32% (283 / 7204)
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华夏鼎庆一年定开债券发起式(018179) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2025-06-12

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2025-06-12	2025-06-12	0.018 元	18.59亿	3,345.55万元	1.54%	1.54%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。