华夏鼎庆一年定开债券发起式(018179) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.16元 | 15.48亿 | 13.31亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.15元 | 15.30亿 | 13.31亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.14元 | 21.22亿 | 18.59亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.15元 | 21.38亿 | 18.59亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.16元 | 21.49亿 | 18.59亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.16元 | 21.54亿 | 18.59亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.12元 | 1,119.40万 | 1,003.50万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.09元 | 1,092.38万 | 1,003.47万元 | -- |