华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接C (018173.jj ) 电力指数 (半年) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-04-14总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1127元 (2026-02-13) 基金经理尤家妤管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-10-17) 成立以来分红再投入年化收益率3.84% (4125 / 5672) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接A目标基金: 电力ETF |
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华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接C(018173) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.1127元 | 1.1127元 |
| 2026-02-12 | 1.1271元 | 1.1271元 |
| 2026-02-11 | 1.1195元 | 1.1195元 |
| 2026-02-10 | 1.1179元 | 1.1179元 |
| 2026-02-09 | 1.1235元 | 1.1235元 |
| 2026-02-06 | 1.1174元 | 1.1174元 |
| 2026-02-05 | 1.1133元 | 1.1133元 |
| 2026-02-04 | 1.1260元 | 1.1260元 |
| 2026-02-03 | 1.1105元 | 1.1105元 |
| 2026-02-02 | 1.1038元 | 1.1038元 |
| 2026-01-30 | 1.1173元 | 1.1173元 |
| 2026-01-29 | 1.1211元 | 1.1211元 |
| 2026-01-28 | 1.1227元 | 1.1227元 |
| 2026-01-27 | 1.1250元 | 1.1250元 |
| 2026-01-26 | 1.1362元 | 1.1362元 |
| 2026-01-23 | 1.1372元 | 1.1372元 |
| 2026-01-22 | 1.1317元 | 1.1317元 |
| 2026-01-21 | 1.1308元 | 1.1308元 |
| 2026-01-20 | 1.1414元 | 1.1414元 |
| 2026-01-19 | 1.1305元 | 1.1305元 |
| 2026-01-16 | 1.1180元 | 1.1180元 |
| 2026-01-15 | 1.1176元 | 1.1176元 |
| 2026-01-14 | 1.1196元 | 1.1196元 |
| 2026-01-13 | 1.1234元 | 1.1234元 |
| 2026-01-12 | 1.1222元 | 1.1222元 |
| 2026-01-09 | 1.1146元 | 1.1146元 |
| 2026-01-08 | 1.1131元 | 1.1131元 |
| 2026-01-07 | 1.1096元 | 1.1096元 |
| 2026-01-06 | 1.1065元 | 1.1065元 |
| 2026-01-05 | 1.0959元 | 1.0959元 |
| 2025-12-31 | 1.0888元 | 1.0888元 |
| 2025-12-30 | 1.0926元 | 1.0926元 |
| 2025-12-29 | 1.1038元 | 1.1038元 |
| 2025-12-26 | 1.1250元 | 1.1250元 |
| 2025-12-25 | 1.1194元 | 1.1194元 |
| 2025-12-24 | 1.1186元 | 1.1186元 |
| 2025-12-23 | 1.1146元 | 1.1146元 |
| 2025-12-22 | 1.1133元 | 1.1133元 |
| 2025-12-19 | 1.1147元 | 1.1147元 |
| 2025-12-18 | 1.1117元 | 1.1117元 |
| 2025-12-17 | 1.1113元 | 1.1113元 |
| 2025-12-16 | 1.1081元 | 1.1081元 |
| 2025-12-15 | 1.1197元 | 1.1197元 |
| 2025-12-12 | 1.1204元 | 1.1204元 |
| 2025-12-11 | 1.1116元 | 1.1116元 |
| 2025-12-10 | 1.1161元 | 1.1161元 |
| 2025-12-09 | 1.1134元 | 1.1134元 |
| 2025-12-08 | 1.1170元 | 1.1170元 |
| 2025-12-05 | 1.1224元 | 1.1224元 |
| 2025-12-04 | 1.1193元 | 1.1193元 |