华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接C (018173.jj ) 电力指数 (半年) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金经理尤家妤基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-04-14总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1911元 (2026-04-17) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-10-17) 成立以来分红再投入年化收益率5.99% (3572 / 5786) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接A目标基金: 华泰柏瑞中证全指电力公用事业ETF |
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华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接C(018173) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-17 | 1.1911元 | 1.1911元 |
| 2026-04-16 | 1.1929元 | 1.1929元 |
| 2026-04-15 | 1.1866元 | 1.1866元 |
| 2026-04-14 | 1.1837元 | 1.1837元 |
| 2026-04-13 | 1.1806元 | 1.1806元 |
| 2026-04-10 | 1.1721元 | 1.1721元 |
| 2026-04-09 | 1.1730元 | 1.1730元 |
| 2026-04-08 | 1.1826元 | 1.1826元 |
| 2026-04-07 | 1.1606元 | 1.1606元 |
| 2026-04-03 | 1.1617元 | 1.1617元 |
| 2026-04-02 | 1.1878元 | 1.1878元 |
| 2026-04-01 | 1.1980元 | 1.1980元 |
| 2026-03-31 | 1.2002元 | 1.2002元 |
| 2026-03-30 | 1.2306元 | 1.2306元 |
| 2026-03-27 | 1.2721元 | 1.2721元 |
| 2026-03-26 | 1.2818元 | 1.2818元 |
| 2026-03-25 | 1.2901元 | 1.2901元 |
| 2026-03-24 | 1.2546元 | 1.2546元 |
| 2026-03-23 | 1.2137元 | 1.2137元 |
| 2026-03-20 | 1.2358元 | 1.2358元 |
| 2026-03-19 | 1.2350元 | 1.2350元 |
| 2026-03-18 | 1.2335元 | 1.2335元 |
| 2026-03-17 | 1.2329元 | 1.2329元 |
| 2026-03-16 | 1.2406元 | 1.2406元 |
| 2026-03-13 | 1.2691元 | 1.2691元 |
| 2026-03-12 | 1.2896元 | 1.2896元 |
| 2026-03-11 | 1.2636元 | 1.2636元 |
| 2026-03-10 | 1.2346元 | 1.2346元 |
| 2026-03-09 | 1.2330元 | 1.2330元 |
| 2026-03-06 | 1.2217元 | 1.2217元 |
| 2026-03-05 | 1.2091元 | 1.2091元 |
| 2026-03-04 | 1.1927元 | 1.1927元 |
| 2026-03-03 | 1.1852元 | 1.1852元 |
| 2026-03-02 | 1.1945元 | 1.1945元 |
| 2026-02-27 | 1.1791元 | 1.1791元 |
| 2026-02-26 | 1.1507元 | 1.1507元 |
| 2026-02-25 | 1.1400元 | 1.1400元 |
| 2026-02-24 | 1.1337元 | 1.1337元 |
| 2026-02-13 | 1.1127元 | 1.1127元 |
| 2026-02-12 | 1.1271元 | 1.1271元 |
| 2026-02-11 | 1.1195元 | 1.1195元 |
| 2026-02-10 | 1.1179元 | 1.1179元 |
| 2026-02-09 | 1.1235元 | 1.1235元 |
| 2026-02-06 | 1.1174元 | 1.1174元 |
| 2026-02-05 | 1.1133元 | 1.1133元 |
| 2026-02-04 | 1.1260元 | 1.1260元 |
| 2026-02-03 | 1.1105元 | 1.1105元 |
| 2026-02-02 | 1.1038元 | 1.1038元 |
| 2026-01-30 | 1.1173元 | 1.1173元 |
| 2026-01-29 | 1.1211元 | 1.1211元 |