华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接C (018173.jj ) 电力指数 (半年) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-04-14总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1204元 (2025-12-12) 基金经理尤家妤管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-10-17) 成立以来分红再投入年化收益率4.36% (3540 / 5465) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接A目标基金: 电力ETF |
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华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接C(018173) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.1204元 | 1.1204元 |
| 2025-12-11 | 1.1116元 | 1.1116元 |
| 2025-12-10 | 1.1161元 | 1.1161元 |
| 2025-12-09 | 1.1134元 | 1.1134元 |
| 2025-12-08 | 1.1170元 | 1.1170元 |
| 2025-12-05 | 1.1224元 | 1.1224元 |
| 2025-12-04 | 1.1193元 | 1.1193元 |
| 2025-12-03 | 1.1234元 | 1.1234元 |
| 2025-12-02 | 1.1198元 | 1.1198元 |
| 2025-12-01 | 1.1204元 | 1.1204元 |
| 2025-11-28 | 1.1172元 | 1.1172元 |
| 2025-11-27 | 1.1157元 | 1.1157元 |
| 2025-11-26 | 1.1115元 | 1.1115元 |
| 2025-11-25 | 1.1116元 | 1.1116元 |
| 2025-11-24 | 1.1069元 | 1.1069元 |
| 2025-11-21 | 1.1108元 | 1.1108元 |
| 2025-11-20 | 1.1336元 | 1.1336元 |
| 2025-11-19 | 1.1370元 | 1.1370元 |
| 2025-11-18 | 1.1362元 | 1.1362元 |
| 2025-11-17 | 1.1506元 | 1.1506元 |
| 2025-11-14 | 1.1577元 | 1.1577元 |
| 2025-11-13 | 1.1665元 | 1.1665元 |
| 2025-11-12 | 1.1717元 | 1.1717元 |
| 2025-11-11 | 1.1759元 | 1.1759元 |
| 2025-11-10 | 1.1791元 | 1.1791元 |
| 2025-11-07 | 1.1775元 | 1.1775元 |
| 2025-11-06 | 1.1782元 | 1.1782元 |
| 2025-11-05 | 1.1685元 | 1.1685元 |
| 2025-11-04 | 1.1604元 | 1.1604元 |
| 2025-11-03 | 1.1598元 | 1.1598元 |
| 2025-10-31 | 1.1525元 | 1.1525元 |
| 2025-10-30 | 1.1735元 | 1.1735元 |
| 2025-10-29 | 1.1703元 | 1.1703元 |
| 2025-10-28 | 1.1543元 | 1.1543元 |
| 2025-10-27 | 1.1586元 | 1.1586元 |
| 2025-10-24 | 1.1393元 | 1.1393元 |
| 2025-10-23 | 1.1444元 | 1.1444元 |
| 2025-10-22 | 1.1323元 | 1.1323元 |
| 2025-10-21 | 1.1362元 | 1.1362元 |
| 2025-10-20 | 1.1279元 | 1.1279元 |
| 2025-10-17 | 1.1287元 | 1.1287元 |
| 2025-10-16 | 1.1403元 | 1.1403元 |
| 2025-10-15 | 1.1405元 | 1.1405元 |
| 2025-10-14 | 1.1356元 | 1.1356元 |
| 2025-10-13 | 1.1337元 | 1.1337元 |
| 2025-10-10 | 1.1379元 | 1.1379元 |
| 2025-10-09 | 1.1306元 | 1.1306元 |
| 2025-09-30 | 1.0963元 | 1.0963元 |
| 2025-09-29 | 1.0959元 | 1.0959元 |
| 2025-09-26 | 1.0923元 | 1.0923元 |