华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接C (018173.jj ) 电力指数 (半年) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-04-14总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0888元 (2025-12-31) 基金经理尤家妤管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-10-17) 成立以来分红再投入年化收益率3.19% (3927 / 5510) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接A目标基金: 电力ETF |
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华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接C(018173) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.10元 | 5,482.57万 | 5,000.97万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.06元 | 6,152.36万 | 5,825.54万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.03元 | 5,823.77万 | 5,644.29万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.08元 | 3,543.11万 | 3,284.91万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.15元 | 4,881.65万 | 4,231.67万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.13元 | 6,198.37万 | 5,477.04万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,254.64万 | 1,187.20万元 | -- |