华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接C (018173.jj ) 电力指数 (半年) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金经理尤家妤基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-04-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2372元 (2026-05-22) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-10-17) 成立以来分红再投入年化收益率7.10% (3399 / 5914) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接A/C(018172)目标基金: 华泰柏瑞中证全指电力公用事业ETF(561560) |
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华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接C(018173) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.2372元 | 1.2372元 |
| 2026-05-21 | 1.2327元 | 1.2327元 |
| 2026-05-20 | 1.2527元 | 1.2527元 |
| 2026-05-19 | 1.3065元 | 1.3065元 |
| 2026-05-18 | 1.2637元 | 1.2637元 |
| 2026-05-15 | 1.2598元 | 1.2598元 |
| 2026-05-14 | 1.2686元 | 1.2686元 |
| 2026-05-13 | 1.2943元 | 1.2943元 |
| 2026-05-12 | 1.2719元 | 1.2719元 |
| 2026-05-11 | 1.2588元 | 1.2588元 |
| 2026-05-08 | 1.2445元 | 1.2445元 |
| 2026-05-07 | 1.2448元 | 1.2448元 |
| 2026-05-06 | 1.2276元 | 1.2276元 |
| 2026-04-30 | 1.2039元 | 1.2039元 |
| 2026-04-29 | 1.2206元 | 1.2206元 |
| 2026-04-28 | 1.2186元 | 1.2186元 |
| 2026-04-27 | 1.2123元 | 1.2123元 |
| 2026-04-24 | 1.2169元 | 1.2169元 |
| 2026-04-23 | 1.2354元 | 1.2354元 |
| 2026-04-22 | 1.2171元 | 1.2171元 |
| 2026-04-21 | 1.2183元 | 1.2183元 |
| 2026-04-20 | 1.2032元 | 1.2032元 |
| 2026-04-17 | 1.1911元 | 1.1911元 |
| 2026-04-16 | 1.1929元 | 1.1929元 |
| 2026-04-15 | 1.1866元 | 1.1866元 |
| 2026-04-14 | 1.1837元 | 1.1837元 |
| 2026-04-13 | 1.1806元 | 1.1806元 |
| 2026-04-10 | 1.1721元 | 1.1721元 |
| 2026-04-09 | 1.1730元 | 1.1730元 |
| 2026-04-08 | 1.1826元 | 1.1826元 |
| 2026-04-07 | 1.1606元 | 1.1606元 |
| 2026-04-03 | 1.1617元 | 1.1617元 |
| 2026-04-02 | 1.1878元 | 1.1878元 |
| 2026-04-01 | 1.1980元 | 1.1980元 |
| 2026-03-31 | 1.2002元 | 1.2002元 |
| 2026-03-30 | 1.2306元 | 1.2306元 |
| 2026-03-27 | 1.2721元 | 1.2721元 |
| 2026-03-26 | 1.2818元 | 1.2818元 |
| 2026-03-25 | 1.2901元 | 1.2901元 |
| 2026-03-24 | 1.2546元 | 1.2546元 |
| 2026-03-23 | 1.2137元 | 1.2137元 |
| 2026-03-20 | 1.2358元 | 1.2358元 |
| 2026-03-19 | 1.2350元 | 1.2350元 |
| 2026-03-18 | 1.2335元 | 1.2335元 |
| 2026-03-17 | 1.2329元 | 1.2329元 |
| 2026-03-16 | 1.2406元 | 1.2406元 |
| 2026-03-13 | 1.2691元 | 1.2691元 |
| 2026-03-12 | 1.2896元 | 1.2896元 |
| 2026-03-11 | 1.2636元 | 1.2636元 |
| 2026-03-10 | 1.2346元 | 1.2346元 |