华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接C (018173.jj ) 电力指数 (半年) 申 | 基金经理尤家妤基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-04-14总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1553元 (2026-09-11) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.33% (3492 / 6281) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接A目标基金: 华泰柏瑞中证全指电力公用事业ETF |
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华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接C(018173) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 1.1553元 | 1.1553元 |
| 2026-09-10 | 1.1585元 | 1.1585元 |
| 2026-09-09 | 1.1536元 | 1.1536元 |
| 2026-09-08 | 1.1439元 | 1.1439元 |
| 2026-09-07 | 1.1365元 | 1.1365元 |
| 2026-09-04 | 1.1454元 | 1.1454元 |
| 2026-09-03 | 1.1460元 | 1.1460元 |
| 2026-09-02 | 1.1457元 | 1.1457元 |
| 2026-09-01 | 1.1469元 | 1.1469元 |
| 2026-08-31 | 1.1364元 | 1.1364元 |
| 2026-08-28 | 1.1422元 | 1.1422元 |
| 2026-08-27 | 1.1442元 | 1.1442元 |
| 2026-08-26 | 1.1469元 | 1.1469元 |
| 2026-08-25 | 1.1344元 | 1.1344元 |
| 2026-08-24 | 1.1314元 | 1.1314元 |
| 2026-08-21 | 1.1219元 | 1.1219元 |
| 2026-08-20 | 1.1288元 | 1.1288元 |
| 2026-08-19 | 1.1298元 | 1.1298元 |
| 2026-08-18 | 1.1397元 | 1.1397元 |
| 2026-08-17 | 1.1460元 | 1.1460元 |
| 2026-08-14 | 1.1481元 | 1.1481元 |
| 2026-08-13 | 1.1694元 | 1.1694元 |
| 2026-08-12 | 1.1628元 | 1.1628元 |
| 2026-08-11 | 1.1695元 | 1.1695元 |
| 2026-08-10 | 1.1645元 | 1.1645元 |
| 2026-08-07 | 1.1577元 | 1.1577元 |
| 2026-08-06 | 1.1592元 | 1.1592元 |
| 2026-08-05 | 1.1677元 | 1.1677元 |
| 2026-08-04 | 1.1769元 | 1.1769元 |
| 2026-08-03 | 1.1862元 | 1.1862元 |
| 2026-07-31 | 1.1742元 | 1.1742元 |
| 2026-07-30 | 1.1715元 | 1.1715元 |
| 2026-07-29 | 1.1726元 | 1.1726元 |
| 2026-07-28 | 1.1559元 | 1.1559元 |
| 2026-07-27 | 1.1610元 | 1.1610元 |
| 2026-07-24 | 1.1558元 | 1.1558元 |
| 2026-07-23 | 1.1981元 | 1.1981元 |
| 2026-07-22 | 1.1889元 | 1.1889元 |
| 2026-07-21 | 1.1714元 | 1.1714元 |
| 2026-07-20 | 1.1734元 | 1.1734元 |
| 2026-07-17 | 1.1262元 | 1.1262元 |
| 2026-07-16 | 1.1122元 | 1.1122元 |
| 2026-07-15 | 1.1252元 | 1.1252元 |
| 2026-07-14 | 1.1190元 | 1.1190元 |
| 2026-07-13 | 1.1066元 | 1.1066元 |
| 2026-07-10 | 1.1169元 | 1.1169元 |
| 2026-07-09 | 1.1054元 | 1.1054元 |
| 2026-07-08 | 1.1074元 | 1.1074元 |
| 2026-07-07 | 1.1095元 | 1.1095元 |
| 2026-07-06 | 1.1317元 | 1.1317元 |