华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接C (018173.jj ) 电力指数 (半年) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金经理尤家妤基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-04-14总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1558元 (2026-07-24) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-10-17) 成立以来分红再投入年化收益率4.52% (3432 / 6139) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接A/C(018172)目标基金: 华泰柏瑞中证全指电力公用事业ETF(561560) |
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华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接C(018173) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.1558元 | 1.1558元 |
| 2026-07-23 | 1.1981元 | 1.1981元 |
| 2026-07-22 | 1.1889元 | 1.1889元 |
| 2026-07-21 | 1.1714元 | 1.1714元 |
| 2026-07-20 | 1.1734元 | 1.1734元 |
| 2026-07-17 | 1.1262元 | 1.1262元 |
| 2026-07-16 | 1.1122元 | 1.1122元 |
| 2026-07-15 | 1.1252元 | 1.1252元 |
| 2026-07-14 | 1.1190元 | 1.1190元 |
| 2026-07-13 | 1.1066元 | 1.1066元 |
| 2026-07-10 | 1.1169元 | 1.1169元 |
| 2026-07-09 | 1.1054元 | 1.1054元 |
| 2026-07-08 | 1.1074元 | 1.1074元 |
| 2026-07-07 | 1.1095元 | 1.1095元 |
| 2026-07-06 | 1.1317元 | 1.1317元 |
| 2026-07-03 | 1.1370元 | 1.1370元 |
| 2026-07-02 | 1.1345元 | 1.1345元 |
| 2026-07-01 | 1.1433元 | 1.1433元 |
| 2026-06-30 | 1.1292元 | 1.1292元 |
| 2026-06-29 | 1.1338元 | 1.1338元 |
| 2026-06-26 | 1.1309元 | 1.1309元 |
| 2026-06-25 | 1.1411元 | 1.1411元 |
| 2026-06-24 | 1.1609元 | 1.1609元 |
| 2026-06-23 | 1.1815元 | 1.1815元 |
| 2026-06-22 | 1.1938元 | 1.1938元 |
| 2026-06-18 | 1.1905元 | 1.1905元 |
| 2026-06-17 | 1.2335元 | 1.2335元 |
| 2026-06-16 | 1.2425元 | 1.2425元 |
| 2026-06-15 | 1.2496元 | 1.2496元 |
| 2026-06-12 | 1.2413元 | 1.2413元 |
| 2026-06-11 | 1.2312元 | 1.2312元 |
| 2026-06-10 | 1.2275元 | 1.2275元 |
| 2026-06-09 | 1.2584元 | 1.2584元 |
| 2026-06-08 | 1.2489元 | 1.2489元 |
| 2026-06-05 | 1.2820元 | 1.2820元 |
| 2026-06-04 | 1.3317元 | 1.3317元 |
| 2026-06-03 | 1.3498元 | 1.3498元 |
| 2026-06-02 | 1.3425元 | 1.3425元 |
| 2026-06-01 | 1.3545元 | 1.3545元 |
| 2026-05-29 | 1.3367元 | 1.3367元 |
| 2026-05-28 | 1.2968元 | 1.2968元 |
| 2026-05-27 | 1.2809元 | 1.2809元 |
| 2026-05-26 | 1.2679元 | 1.2679元 |
| 2026-05-25 | 1.2666元 | 1.2666元 |
| 2026-05-22 | 1.2372元 | 1.2372元 |
| 2026-05-21 | 1.2327元 | 1.2327元 |
| 2026-05-20 | 1.2527元 | 1.2527元 |
| 2026-05-19 | 1.3065元 | 1.3065元 |
| 2026-05-18 | 1.2637元 | 1.2637元 |
| 2026-05-15 | 1.2598元 | 1.2598元 |