华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接A (018172.jj ) 电力指数 (半年) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金经理尤家妤基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-04-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2465元 (2026-05-22) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-10-17) 成立以来分红再投入年化收益率7.35% (3330 / 5914) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接C目标基金: 华泰柏瑞中证全指电力公用事业ETF(561560) |
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华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接A(018172) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.2465元 | 1.2465元 |
| 2026-05-21 | 1.2420元 | 1.2420元 |
| 2026-05-20 | 1.2621元 | 1.2621元 |
| 2026-05-19 | 1.3163元 | 1.3163元 |
| 2026-05-18 | 1.2732元 | 1.2732元 |
| 2026-05-15 | 1.2692元 | 1.2692元 |
| 2026-05-14 | 1.2781元 | 1.2781元 |
| 2026-05-13 | 1.3039元 | 1.3039元 |
| 2026-05-12 | 1.2814元 | 1.2814元 |
| 2026-05-11 | 1.2682元 | 1.2682元 |
| 2026-05-08 | 1.2538元 | 1.2538元 |
| 2026-05-07 | 1.2540元 | 1.2540元 |
| 2026-05-06 | 1.2367元 | 1.2367元 |
| 2026-04-30 | 1.2127元 | 1.2127元 |
| 2026-04-29 | 1.2296元 | 1.2296元 |
| 2026-04-28 | 1.2275元 | 1.2275元 |
| 2026-04-27 | 1.2212元 | 1.2212元 |
| 2026-04-24 | 1.2259元 | 1.2259元 |
| 2026-04-23 | 1.2445元 | 1.2445元 |
| 2026-04-22 | 1.2260元 | 1.2260元 |
| 2026-04-21 | 1.2272元 | 1.2272元 |
| 2026-04-20 | 1.2120元 | 1.2120元 |
| 2026-04-17 | 1.1997元 | 1.1997元 |
| 2026-04-16 | 1.2016元 | 1.2016元 |
| 2026-04-15 | 1.1953元 | 1.1953元 |
| 2026-04-14 | 1.1923元 | 1.1923元 |
| 2026-04-13 | 1.1891元 | 1.1891元 |
| 2026-04-10 | 1.1805元 | 1.1805元 |
| 2026-04-09 | 1.1815元 | 1.1815元 |
| 2026-04-08 | 1.1912元 | 1.1912元 |
| 2026-04-07 | 1.1690元 | 1.1690元 |
| 2026-04-03 | 1.1700元 | 1.1700元 |
| 2026-04-02 | 1.1963元 | 1.1963元 |
| 2026-04-01 | 1.2066元 | 1.2066元 |
| 2026-03-31 | 1.2089元 | 1.2089元 |
| 2026-03-30 | 1.2394元 | 1.2394元 |
| 2026-03-27 | 1.2812元 | 1.2812元 |
| 2026-03-26 | 1.2909元 | 1.2909元 |
| 2026-03-25 | 1.2993元 | 1.2993元 |
| 2026-03-24 | 1.2636元 | 1.2636元 |
| 2026-03-23 | 1.2224元 | 1.2224元 |
| 2026-03-20 | 1.2445元 | 1.2445元 |
| 2026-03-19 | 1.2437元 | 1.2437元 |
| 2026-03-18 | 1.2422元 | 1.2422元 |
| 2026-03-17 | 1.2417元 | 1.2417元 |
| 2026-03-16 | 1.2494元 | 1.2494元 |
| 2026-03-13 | 1.2781元 | 1.2781元 |
| 2026-03-12 | 1.2987元 | 1.2987元 |
| 2026-03-11 | 1.2725元 | 1.2725元 |
| 2026-03-10 | 1.2433元 | 1.2433元 |