华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接A (018172.jj ) 电力指数 (半年) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金经理尤家妤基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-04-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1257元 (2026-07-10) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-10-17) 成立以来分红再投入年化收益率3.72% (3902 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接C目标基金: 华泰柏瑞中证全指电力公用事业ETF(561560) |
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华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接A(018172) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.1257元 | 1.1257元 |
| 2026-07-09 | 1.1141元 | 1.1141元 |
| 2026-07-08 | 1.1161元 | 1.1161元 |
| 2026-07-07 | 1.1182元 | 1.1182元 |
| 2026-07-06 | 1.1405元 | 1.1405元 |
| 2026-07-03 | 1.1459元 | 1.1459元 |
| 2026-07-02 | 1.1433元 | 1.1433元 |
| 2026-07-01 | 1.1522元 | 1.1522元 |
| 2026-06-30 | 1.1380元 | 1.1380元 |
| 2026-06-29 | 1.1426元 | 1.1426元 |
| 2026-06-26 | 1.1396元 | 1.1396元 |
| 2026-06-25 | 1.1499元 | 1.1499元 |
| 2026-06-24 | 1.1699元 | 1.1699元 |
| 2026-06-23 | 1.1906元 | 1.1906元 |
| 2026-06-22 | 1.2030元 | 1.2030元 |
| 2026-06-18 | 1.1997元 | 1.1997元 |
| 2026-06-17 | 1.2430元 | 1.2430元 |
| 2026-06-16 | 1.2521元 | 1.2521元 |
| 2026-06-15 | 1.2592元 | 1.2592元 |
| 2026-06-12 | 1.2508元 | 1.2508元 |
| 2026-06-11 | 1.2406元 | 1.2406元 |
| 2026-06-10 | 1.2369元 | 1.2369元 |
| 2026-06-09 | 1.2680元 | 1.2680元 |
| 2026-06-08 | 1.2584元 | 1.2584元 |
| 2026-06-05 | 1.2918元 | 1.2918元 |
| 2026-06-04 | 1.3418元 | 1.3418元 |
| 2026-06-03 | 1.3600元 | 1.3600元 |
| 2026-06-02 | 1.3527元 | 1.3527元 |
| 2026-06-01 | 1.3648元 | 1.3648元 |
| 2026-05-29 | 1.3468元 | 1.3468元 |
| 2026-05-28 | 1.3066元 | 1.3066元 |
| 2026-05-27 | 1.2906元 | 1.2906元 |
| 2026-05-26 | 1.2775元 | 1.2775元 |
| 2026-05-25 | 1.2761元 | 1.2761元 |
| 2026-05-22 | 1.2465元 | 1.2465元 |
| 2026-05-21 | 1.2420元 | 1.2420元 |
| 2026-05-20 | 1.2621元 | 1.2621元 |
| 2026-05-19 | 1.3163元 | 1.3163元 |
| 2026-05-18 | 1.2732元 | 1.2732元 |
| 2026-05-15 | 1.2692元 | 1.2692元 |
| 2026-05-14 | 1.2781元 | 1.2781元 |
| 2026-05-13 | 1.3039元 | 1.3039元 |
| 2026-05-12 | 1.2814元 | 1.2814元 |
| 2026-05-11 | 1.2682元 | 1.2682元 |
| 2026-05-08 | 1.2538元 | 1.2538元 |
| 2026-05-07 | 1.2540元 | 1.2540元 |
| 2026-05-06 | 1.2367元 | 1.2367元 |
| 2026-04-30 | 1.2127元 | 1.2127元 |
| 2026-04-29 | 1.2296元 | 1.2296元 |
| 2026-04-28 | 1.2275元 | 1.2275元 |