华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接A (018172.jj ) 电力指数 (半年) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金经理尤家妤基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-04-14总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1891元 (2026-04-13) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-10-17) 成立以来分红再投入年化收益率5.95% (3373 / 5773) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接C目标基金: 华泰柏瑞中证全指电力公用事业ETF |
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华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接A(018172) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.10元 | 3,736.25万 | 3,409.30万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.10元 | 2,777.65万 | 2,518.72万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.06元 | 2,887.75万 | 2,719.93万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.04元 | 2,795.55万 | 2,696.58万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.08元 | 2,616.81万 | 2,416.26万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.16元 | 3,162.56万 | 2,732.00万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.13元 | 2,982.12万 | 2,627.88万元 | -- |