华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接A (018172.jj ) 电力指数 (半年) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金经理尤家妤基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-04-14总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1310元 (2026-08-21) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-10-17) 成立以来分红再投入年化收益率3.74% (3884 / 6219) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接C目标基金: 华泰柏瑞中证全指电力公用事业ETF |
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华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接A(018172) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 6.01亿 | 88.71% |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 6,206.40万 | 9.17% |
| 3 | 其他资产 | 1,433.02万 | 2.12% |
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