华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接A (018172.jj ) 电力指数 (半年) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-04-14总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1232元 (2025-12-10) 基金经理尤家妤管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-10-17) 持仓换手率6.70% (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.47% (3521 / 5453) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接C目标基金: 电力ETF |
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华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接A(018172) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 7,799.64万 | 92.34% |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 558.97万 | 6.62% |
| 3 | 其他资产 | 87.69万 | 1.04% |
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