华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接A (018172.jj ) 电力指数 (半年) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金经理尤家妤基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-04-14总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1623元 (2026-10-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.41% (3233 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接C目标基金: 华泰柏瑞中证全指电力公用事业ETF |
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华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接A(018172) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 6.92万元 | 0.50% | 1.38万元 | 0.10% |
| 2025-10-17 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 1.61万元 | 0.50% | 3,219.00元 | 0.10% |
| 2025-06-20 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 1.91万元 | 0.50% | 3,817.00元 | 0.10% |