华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接A (018172.jj ) 电力指数 (半年) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-04-14总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1700元 (2026-04-03) 基金经理尤家妤管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-10-17) 成立以来分红再投入年化收益率5.43% (3164 / 5765) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接C目标基金: 华泰柏瑞中证全指电力公用事业ETF |
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华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接A(018172) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-03 | 1.1700元 | 1.1700元 |
| 2026-04-02 | 1.1963元 | 1.1963元 |
| 2026-04-01 | 1.2066元 | 1.2066元 |
| 2026-03-31 | 1.2089元 | 1.2089元 |
| 2026-03-30 | 1.2394元 | 1.2394元 |
| 2026-03-27 | 1.2812元 | 1.2812元 |
| 2026-03-26 | 1.2909元 | 1.2909元 |
| 2026-03-25 | 1.2993元 | 1.2993元 |
| 2026-03-24 | 1.2636元 | 1.2636元 |
| 2026-03-23 | 1.2224元 | 1.2224元 |
| 2026-03-20 | 1.2445元 | 1.2445元 |
| 2026-03-19 | 1.2437元 | 1.2437元 |
| 2026-03-18 | 1.2422元 | 1.2422元 |
| 2026-03-17 | 1.2417元 | 1.2417元 |
| 2026-03-16 | 1.2494元 | 1.2494元 |
| 2026-03-13 | 1.2781元 | 1.2781元 |
| 2026-03-12 | 1.2987元 | 1.2987元 |
| 2026-03-11 | 1.2725元 | 1.2725元 |
| 2026-03-10 | 1.2433元 | 1.2433元 |
| 2026-03-09 | 1.2416元 | 1.2416元 |
| 2026-03-06 | 1.2303元 | 1.2303元 |
| 2026-03-05 | 1.2175元 | 1.2175元 |
| 2026-03-04 | 1.2010元 | 1.2010元 |
| 2026-03-03 | 1.1935元 | 1.1935元 |
| 2026-03-02 | 1.2028元 | 1.2028元 |
| 2026-02-27 | 1.1873元 | 1.1873元 |
| 2026-02-26 | 1.1587元 | 1.1587元 |
| 2026-02-25 | 1.1479元 | 1.1479元 |
| 2026-02-24 | 1.1415元 | 1.1415元 |
| 2026-02-13 | 1.1203元 | 1.1203元 |
| 2026-02-12 | 1.1348元 | 1.1348元 |
| 2026-02-11 | 1.1272元 | 1.1272元 |
| 2026-02-10 | 1.1255元 | 1.1255元 |
| 2026-02-09 | 1.1312元 | 1.1312元 |
| 2026-02-06 | 1.1250元 | 1.1250元 |
| 2026-02-05 | 1.1209元 | 1.1209元 |
| 2026-02-04 | 1.1337元 | 1.1337元 |
| 2026-02-03 | 1.1181元 | 1.1181元 |
| 2026-02-02 | 1.1113元 | 1.1113元 |
| 2026-01-30 | 1.1249元 | 1.1249元 |
| 2026-01-29 | 1.1287元 | 1.1287元 |
| 2026-01-28 | 1.1303元 | 1.1303元 |
| 2026-01-27 | 1.1326元 | 1.1326元 |
| 2026-01-26 | 1.1439元 | 1.1439元 |
| 2026-01-23 | 1.1449元 | 1.1449元 |
| 2026-01-22 | 1.1393元 | 1.1393元 |
| 2026-01-21 | 1.1384元 | 1.1384元 |
| 2026-01-20 | 1.1491元 | 1.1491元 |
| 2026-01-19 | 1.1381元 | 1.1381元 |
| 2026-01-16 | 1.1254元 | 1.1254元 |