华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接A (018172.jj ) 电力指数 (半年) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-04-14总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1187元 (2025-12-11) 基金经理尤家妤管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-10-17) 持仓换手率6.70% (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.31% (3520 / 5454) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接C目标基金: 电力ETF |
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华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接A(018172) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-11 | 1.1187元 | 1.1187元 |
| 2025-12-10 | 1.1232元 | 1.1232元 |
| 2025-12-09 | 1.1205元 | 1.1205元 |
| 2025-12-08 | 1.1242元 | 1.1242元 |
| 2025-12-05 | 1.1296元 | 1.1296元 |
| 2025-12-04 | 1.1265元 | 1.1265元 |
| 2025-12-03 | 1.1306元 | 1.1306元 |
| 2025-12-02 | 1.1269元 | 1.1269元 |
| 2025-12-01 | 1.1275元 | 1.1275元 |
| 2025-11-28 | 1.1243元 | 1.1243元 |
| 2025-11-27 | 1.1228元 | 1.1228元 |
| 2025-11-26 | 1.1186元 | 1.1186元 |
| 2025-11-25 | 1.1187元 | 1.1187元 |
| 2025-11-24 | 1.1139元 | 1.1139元 |
| 2025-11-21 | 1.1178元 | 1.1178元 |
| 2025-11-20 | 1.1407元 | 1.1407元 |
| 2025-11-19 | 1.1441元 | 1.1441元 |
| 2025-11-18 | 1.1434元 | 1.1434元 |
| 2025-11-17 | 1.1578元 | 1.1578元 |
| 2025-11-14 | 1.1650元 | 1.1650元 |
| 2025-11-13 | 1.1738元 | 1.1738元 |
| 2025-11-12 | 1.1790元 | 1.1790元 |
| 2025-11-11 | 1.1832元 | 1.1832元 |
| 2025-11-10 | 1.1864元 | 1.1864元 |
| 2025-11-07 | 1.1848元 | 1.1848元 |
| 2025-11-06 | 1.1855元 | 1.1855元 |
| 2025-11-05 | 1.1757元 | 1.1757元 |
| 2025-11-04 | 1.1676元 | 1.1676元 |
| 2025-11-03 | 1.1669元 | 1.1669元 |
| 2025-10-31 | 1.1596元 | 1.1596元 |
| 2025-10-30 | 1.1807元 | 1.1807元 |
| 2025-10-29 | 1.1775元 | 1.1775元 |
| 2025-10-28 | 1.1614元 | 1.1614元 |
| 2025-10-27 | 1.1657元 | 1.1657元 |
| 2025-10-24 | 1.1463元 | 1.1463元 |
| 2025-10-23 | 1.1514元 | 1.1514元 |
| 2025-10-22 | 1.1392元 | 1.1392元 |
| 2025-10-21 | 1.1431元 | 1.1431元 |
| 2025-10-20 | 1.1347元 | 1.1347元 |
| 2025-10-17 | 1.1356元 | 1.1356元 |
| 2025-10-16 | 1.1472元 | 1.1472元 |
| 2025-10-15 | 1.1473元 | 1.1473元 |
| 2025-10-14 | 1.1424元 | 1.1424元 |
| 2025-10-13 | 1.1405元 | 1.1405元 |
| 2025-10-10 | 1.1448元 | 1.1448元 |
| 2025-10-09 | 1.1374元 | 1.1374元 |
| 2025-09-30 | 1.1028元 | 1.1028元 |
| 2025-09-29 | 1.1024元 | 1.1024元 |
| 2025-09-26 | 1.0987元 | 1.0987元 |
| 2025-09-25 | 1.0915元 | 1.0915元 |