华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接A (018172.jj ) 电力指数 (半年) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金经理尤家妤基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-04-14总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1623元 (2026-10-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.41% (3233 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接C目标基金: 华泰柏瑞中证全指电力公用事业ETF |
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华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接A(018172) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.1623元 | 1.1623元 |
| 2026-10-08 | 1.1609元 | 1.1609元 |
| 2026-09-30 | 1.1420元 | 1.1420元 |
| 2026-09-29 | 1.1348元 | 1.1348元 |
| 2026-09-28 | 1.1377元 | 1.1377元 |
| 2026-09-24 | 1.1335元 | 1.1335元 |
| 2026-09-23 | 1.1337元 | 1.1337元 |
| 2026-09-22 | 1.1440元 | 1.1440元 |
| 2026-09-21 | 1.1488元 | 1.1488元 |
| 2026-09-18 | 1.1508元 | 1.1508元 |
| 2026-09-17 | 1.1480元 | 1.1480元 |
| 2026-09-16 | 1.1631元 | 1.1631元 |
| 2026-09-15 | 1.1628元 | 1.1628元 |
| 2026-09-14 | 1.1675元 | 1.1675元 |
| 2026-09-11 | 1.1649元 | 1.1649元 |
| 2026-09-10 | 1.1681元 | 1.1681元 |
| 2026-09-09 | 1.1631元 | 1.1631元 |
| 2026-09-08 | 1.1533元 | 1.1533元 |
| 2026-09-07 | 1.1459元 | 1.1459元 |
| 2026-09-04 | 1.1549元 | 1.1549元 |
| 2026-09-03 | 1.1555元 | 1.1555元 |
| 2026-09-02 | 1.1551元 | 1.1551元 |
| 2026-09-01 | 1.1564元 | 1.1564元 |
| 2026-08-31 | 1.1458元 | 1.1458元 |
| 2026-08-28 | 1.1516元 | 1.1516元 |
| 2026-08-27 | 1.1536元 | 1.1536元 |
| 2026-08-26 | 1.1563元 | 1.1563元 |
| 2026-08-25 | 1.1437元 | 1.1437元 |
| 2026-08-24 | 1.1407元 | 1.1407元 |
| 2026-08-21 | 1.1310元 | 1.1310元 |
| 2026-08-20 | 1.1380元 | 1.1380元 |
| 2026-08-19 | 1.1390元 | 1.1390元 |
| 2026-08-18 | 1.1489元 | 1.1489元 |
| 2026-08-17 | 1.1553元 | 1.1553元 |
| 2026-08-14 | 1.1574元 | 1.1574元 |
| 2026-08-13 | 1.1789元 | 1.1789元 |
| 2026-08-12 | 1.1722元 | 1.1722元 |
| 2026-08-11 | 1.1790元 | 1.1790元 |
| 2026-08-10 | 1.1739元 | 1.1739元 |
| 2026-08-07 | 1.1670元 | 1.1670元 |
| 2026-08-06 | 1.1685元 | 1.1685元 |
| 2026-08-05 | 1.1770元 | 1.1770元 |
| 2026-08-04 | 1.1863元 | 1.1863元 |
| 2026-08-03 | 1.1957元 | 1.1957元 |
| 2026-07-31 | 1.1836元 | 1.1836元 |
| 2026-07-30 | 1.1809元 | 1.1809元 |
| 2026-07-29 | 1.1819元 | 1.1819元 |
| 2026-07-28 | 1.1651元 | 1.1651元 |
| 2026-07-27 | 1.1703元 | 1.1703元 |
| 2026-07-24 | 1.1650元 | 1.1650元 |