国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A (018167.jj ) 有色矿业 (半年) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理朱碧莹基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-08-11总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.7430元 (2026-09-11) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率104.34% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率19.75% (740 / 6281) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接C目标基金: 国泰中证有色金属矿业主题ETF |
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国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A(018167) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 1.7430元 | 1.7430元 |
| 2026-09-10 | 1.8134元 | 1.8134元 |
| 2026-09-09 | 1.8339元 | 1.8339元 |
| 2026-09-08 | 1.8076元 | 1.8076元 |
| 2026-09-07 | 1.7840元 | 1.7840元 |
| 2026-09-04 | 1.7938元 | 1.7938元 |
| 2026-09-03 | 1.8225元 | 1.8225元 |
| 2026-09-02 | 1.8004元 | 1.8004元 |
| 2026-09-01 | 1.8418元 | 1.8418元 |
| 2026-08-31 | 1.8633元 | 1.8633元 |
| 2026-08-28 | 1.8891元 | 1.8891元 |
| 2026-08-27 | 1.8763元 | 1.8763元 |
| 2026-08-26 | 1.8482元 | 1.8482元 |
| 2026-08-25 | 1.8115元 | 1.8115元 |
| 2026-08-24 | 1.8631元 | 1.8631元 |
| 2026-08-21 | 1.8578元 | 1.8578元 |
| 2026-08-20 | 1.8049元 | 1.8049元 |
| 2026-08-19 | 1.7836元 | 1.7836元 |
| 2026-08-18 | 1.8435元 | 1.8435元 |
| 2026-08-17 | 1.8559元 | 1.8559元 |
| 2026-08-14 | 1.8034元 | 1.8034元 |
| 2026-08-13 | 1.7799元 | 1.7799元 |
| 2026-08-12 | 1.8493元 | 1.8493元 |
| 2026-08-11 | 1.8313元 | 1.8313元 |
| 2026-08-10 | 1.9172元 | 1.9172元 |
| 2026-08-07 | 1.8812元 | 1.8812元 |
| 2026-08-06 | 1.8199元 | 1.8199元 |
| 2026-08-05 | 1.8029元 | 1.8029元 |
| 2026-08-04 | 1.7112元 | 1.7112元 |
| 2026-08-03 | 1.6872元 | 1.6872元 |
| 2026-07-31 | 1.6974元 | 1.6974元 |
| 2026-07-30 | 1.6630元 | 1.6630元 |
| 2026-07-29 | 1.6785元 | 1.6785元 |
| 2026-07-28 | 1.6559元 | 1.6559元 |
| 2026-07-27 | 1.6908元 | 1.6908元 |
| 2026-07-24 | 1.6558元 | 1.6558元 |
| 2026-07-23 | 1.7327元 | 1.7327元 |
| 2026-07-22 | 1.6832元 | 1.6832元 |
| 2026-07-21 | 1.6317元 | 1.6317元 |
| 2026-07-20 | 1.5607元 | 1.5607元 |
| 2026-07-17 | 1.5657元 | 1.5657元 |
| 2026-07-16 | 1.6411元 | 1.6411元 |
| 2026-07-15 | 1.6529元 | 1.6529元 |
| 2026-07-14 | 1.6902元 | 1.6902元 |
| 2026-07-13 | 1.6034元 | 1.6034元 |
| 2026-07-10 | 1.6745元 | 1.6745元 |
| 2026-07-09 | 1.6682元 | 1.6682元 |
| 2026-07-08 | 1.6769元 | 1.6769元 |
| 2026-07-07 | 1.7286元 | 1.7286元 |
| 2026-07-06 | 1.7766元 | 1.7766元 |