国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A (018167.jj ) 有色矿业 (半年) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理朱碧莹基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-08-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.8071元 (2026-06-05) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率43.18% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率23.37% (1036 / 5966) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接C目标基金: 国泰中证有色金属矿业主题ETF(561330) |
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国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A(018167) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.8071元 | 1.8071元 |
| 2026-06-04 | 1.8501元 | 1.8501元 |
| 2026-06-03 | 1.9080元 | 1.9080元 |
| 2026-06-02 | 1.8919元 | 1.8919元 |
| 2026-06-01 | 1.8274元 | 1.8274元 |
| 2026-05-29 | 1.8434元 | 1.8434元 |
| 2026-05-28 | 1.8693元 | 1.8693元 |
| 2026-05-27 | 1.8784元 | 1.8784元 |
| 2026-05-26 | 1.9551元 | 1.9551元 |
| 2026-05-25 | 1.8968元 | 1.8968元 |
| 2026-05-22 | 1.8857元 | 1.8857元 |
| 2026-05-21 | 1.8247元 | 1.8247元 |
| 2026-05-20 | 1.8668元 | 1.8668元 |
| 2026-05-19 | 1.8652元 | 1.8652元 |
| 2026-05-18 | 1.8946元 | 1.8946元 |
| 2026-05-15 | 1.9203元 | 1.9203元 |
| 2026-05-14 | 2.0062元 | 2.0062元 |
| 2026-05-13 | 2.0806元 | 2.0806元 |
| 2026-05-12 | 2.0672元 | 2.0672元 |
| 2026-05-11 | 2.0822元 | 2.0822元 |
| 2026-05-08 | 2.0825元 | 2.0825元 |
| 2026-05-07 | 2.0772元 | 2.0772元 |
| 2026-05-06 | 2.0673元 | 2.0673元 |
| 2026-04-30 | 1.9876元 | 1.9876元 |
| 2026-04-29 | 2.0035元 | 2.0035元 |
| 2026-04-28 | 1.9201元 | 1.9201元 |
| 2026-04-27 | 1.9675元 | 1.9675元 |
| 2026-04-24 | 1.9905元 | 1.9905元 |
| 2026-04-23 | 1.9712元 | 1.9712元 |
| 2026-04-22 | 2.0486元 | 2.0486元 |
| 2026-04-21 | 2.0450元 | 2.0450元 |
| 2026-04-20 | 2.0425元 | 2.0425元 |
| 2026-04-17 | 2.0303元 | 2.0303元 |
| 2026-04-16 | 2.0279元 | 2.0279元 |
| 2026-04-15 | 1.9742元 | 1.9742元 |
| 2026-04-14 | 2.0034元 | 2.0034元 |
| 2026-04-13 | 1.9709元 | 1.9709元 |
| 2026-04-10 | 1.9676元 | 1.9676元 |
| 2026-04-09 | 1.9744元 | 1.9744元 |
| 2026-04-08 | 1.9884元 | 1.9884元 |
| 2026-04-07 | 1.8776元 | 1.8776元 |
| 2026-04-03 | 1.8617元 | 1.8617元 |
| 2026-04-02 | 1.8776元 | 1.8776元 |
| 2026-04-01 | 1.9132元 | 1.9132元 |
| 2026-03-31 | 1.8710元 | 1.8710元 |
| 2026-03-30 | 1.8934元 | 1.8934元 |
| 2026-03-27 | 1.8639元 | 1.8639元 |
| 2026-03-26 | 1.8138元 | 1.8138元 |
| 2026-03-25 | 1.8479元 | 1.8479元 |
| 2026-03-24 | 1.7936元 | 1.7936元 |