国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A (018167.jj ) 有色矿业 (半年) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理朱碧莹基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-08-11总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.7430元 (2026-09-11) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率104.34% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率19.75% (740 / 6281) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接C目标基金: 国泰中证有色金属矿业主题ETF |
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国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A(018167) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 9.63亿 | 92.12% |
| 2 | 固定收益投资 | 3,361.43万 | 3.21% |
| (其中) 债券 | 3,361.43万 | 3.21% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 3,617.64万 | 3.46% |
| 4 | 其他资产 | 1,261.65万 | 1.21% |
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