国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A (018167.jj ) 有色矿业 (半年) 国泰基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-08-11总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.6776元 (2025-12-10) 基金经理朱碧莹管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-11-27) 持仓换手率18.16% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率24.86% (703 / 5454) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接C目标基金: 国泰中证有色金属矿业主题ETF |
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国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A(018167) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-10 | 1.6776元 | 1.6776元 |
| 2025-12-09 | 1.6610元 | 1.6610元 |
| 2025-12-08 | 1.7132元 | 1.7132元 |
| 2025-12-05 | 1.7021元 | 1.7021元 |
| 2025-12-04 | 1.6653元 | 1.6653元 |
| 2025-12-03 | 1.6620元 | 1.6620元 |
| 2025-12-02 | 1.6540元 | 1.6540元 |
| 2025-12-01 | 1.6777元 | 1.6777元 |
| 2025-11-28 | 1.6305元 | 1.6305元 |
| 2025-11-27 | 1.6036元 | 1.6036元 |
| 2025-11-26 | 1.5994元 | 1.5994元 |
| 2025-11-25 | 1.5991元 | 1.5991元 |
| 2025-11-24 | 1.5622元 | 1.5622元 |
| 2025-11-21 | 1.5767元 | 1.5767元 |
| 2025-11-20 | 1.6642元 | 1.6642元 |
| 2025-11-19 | 1.6719元 | 1.6719元 |
| 2025-11-18 | 1.6264元 | 1.6264元 |
| 2025-11-17 | 1.6728元 | 1.6728元 |
| 2025-11-14 | 1.6785元 | 1.6785元 |
| 2025-11-13 | 1.7130元 | 1.7130元 |
| 2025-11-12 | 1.6437元 | 1.6437元 |
| 2025-11-11 | 1.6412元 | 1.6412元 |
| 2025-11-10 | 1.6623元 | 1.6623元 |
| 2025-11-07 | 1.6505元 | 1.6505元 |
| 2025-11-06 | 1.6410元 | 1.6410元 |
| 2025-11-05 | 1.5958元 | 1.5958元 |
| 2025-11-04 | 1.5863元 | 1.5863元 |
| 2025-11-03 | 1.6359元 | 1.6359元 |
| 2025-10-31 | 1.6581元 | 1.6581元 |
| 2025-10-30 | 1.6941元 | 1.6941元 |
| 2025-10-29 | 1.6737元 | 1.6737元 |
| 2025-10-28 | 1.6041元 | 1.6041元 |
| 2025-10-27 | 1.6546元 | 1.6546元 |
| 2025-10-24 | 1.6147元 | 1.6147元 |
| 2025-10-23 | 1.5889元 | 1.5889元 |
| 2025-10-22 | 1.5704元 | 1.5704元 |
| 2025-10-21 | 1.5915元 | 1.5915元 |
| 2025-10-20 | 1.5703元 | 1.5703元 |
| 2025-10-17 | 1.5983元 | 1.5983元 |
| 2025-10-16 | 1.6256元 | 1.6256元 |
| 2025-10-15 | 1.6587元 | 1.6587元 |
| 2025-10-14 | 1.6461元 | 1.6461元 |
| 2025-10-13 | 1.6968元 | 1.6968元 |
| 2025-10-10 | 1.6554元 | 1.6554元 |
| 2025-10-09 | 1.6804元 | 1.6804元 |
| 2025-09-30 | 1.5785元 | 1.5785元 |
| 2025-09-29 | 1.5276元 | 1.5276元 |
| 2025-09-26 | 1.4712元 | 1.4712元 |
| 2025-09-25 | 1.4662元 | 1.4662元 |
| 2025-09-24 | 1.4418元 | 1.4418元 |