国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A (018167.jj ) 有色矿业 (半年) 国泰基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-08-11总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.8206元 (2026-03-20) 基金经理朱碧莹管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-11-27) 持仓换手率18.16% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率25.83% (715 / 5721) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接C目标基金: 国泰中证有色金属矿业主题ETF |
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国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A(018167) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-20 | 1.8206元 | 1.8206元 |
| 2026-03-19 | 1.8416元 | 1.8416元 |
| 2026-03-18 | 1.9580元 | 1.9580元 |
| 2026-03-17 | 1.9716元 | 1.9716元 |
| 2026-03-16 | 2.0003元 | 2.0003元 |
| 2026-03-13 | 2.0618元 | 2.0618元 |
| 2026-03-12 | 2.1194元 | 2.1194元 |
| 2026-03-11 | 2.1378元 | 2.1378元 |
| 2026-03-10 | 2.1501元 | 2.1501元 |
| 2026-03-09 | 2.1291元 | 2.1291元 |
| 2026-03-06 | 2.1479元 | 2.1479元 |
| 2026-03-05 | 2.1890元 | 2.1890元 |
| 2026-03-04 | 2.2104元 | 2.2104元 |
| 2026-03-03 | 2.2260元 | 2.2260元 |
| 2026-03-02 | 2.3508元 | 2.3508元 |
| 2026-02-27 | 2.2702元 | 2.2702元 |
| 2026-02-26 | 2.1903元 | 2.1903元 |
| 2026-02-25 | 2.2062元 | 2.2062元 |
| 2026-02-24 | 2.1275元 | 2.1275元 |
| 2026-02-13 | 2.0619元 | 2.0619元 |
| 2026-02-12 | 2.1330元 | 2.1330元 |
| 2026-02-11 | 2.1211元 | 2.1211元 |
| 2026-02-10 | 2.0661元 | 2.0661元 |
| 2026-02-09 | 2.0685元 | 2.0685元 |
| 2026-02-06 | 2.0291元 | 2.0291元 |
| 2026-02-05 | 2.0230元 | 2.0230元 |
| 2026-02-04 | 2.1213元 | 2.1213元 |
| 2026-02-03 | 2.1167元 | 2.1167元 |
| 2026-02-02 | 2.0738元 | 2.0738元 |
| 2026-01-30 | 2.2413元 | 2.2413元 |
| 2026-01-29 | 2.4133元 | 2.4133元 |
| 2026-01-28 | 2.3709元 | 2.3709元 |
| 2026-01-27 | 2.2464元 | 2.2464元 |
| 2026-01-26 | 2.2608元 | 2.2608元 |
| 2026-01-23 | 2.1531元 | 2.1531元 |
| 2026-01-22 | 2.0995元 | 2.0995元 |
| 2026-01-21 | 2.1136元 | 2.1136元 |
| 2026-01-20 | 2.0487元 | 2.0487元 |
| 2026-01-19 | 2.0451元 | 2.0451元 |
| 2026-01-16 | 2.0436元 | 2.0436元 |
| 2026-01-15 | 2.0611元 | 2.0611元 |
| 2026-01-14 | 2.0262元 | 2.0262元 |
| 2026-01-13 | 2.0145元 | 2.0145元 |
| 2026-01-12 | 1.9945元 | 1.9945元 |
| 2026-01-09 | 1.9704元 | 1.9704元 |
| 2026-01-08 | 1.9182元 | 1.9182元 |
| 2026-01-07 | 1.9498元 | 1.9498元 |
| 2026-01-06 | 1.9394元 | 1.9394元 |
| 2026-01-05 | 1.8668元 | 1.8668元 |
| 2025-12-31 | 1.8228元 | 1.8228元 |