国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A (018167.jj ) 有色矿业 (半年) 国泰基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-08-11总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.4133元 (2026-01-29) 基金经理朱碧莹管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-11-27) 持仓换手率18.16% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率42.96% (459 / 5613) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接C目标基金: 国泰中证有色金属矿业主题ETF |
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国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A(018167) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-29 | 2.4133元 | 2.4133元 |
| 2026-01-28 | 2.3709元 | 2.3709元 |
| 2026-01-27 | 2.2464元 | 2.2464元 |
| 2026-01-26 | 2.2608元 | 2.2608元 |
| 2026-01-23 | 2.1531元 | 2.1531元 |
| 2026-01-22 | 2.0995元 | 2.0995元 |
| 2026-01-21 | 2.1136元 | 2.1136元 |
| 2026-01-20 | 2.0487元 | 2.0487元 |
| 2026-01-19 | 2.0451元 | 2.0451元 |
| 2026-01-16 | 2.0436元 | 2.0436元 |
| 2026-01-15 | 2.0611元 | 2.0611元 |
| 2026-01-14 | 2.0262元 | 2.0262元 |
| 2026-01-13 | 2.0145元 | 2.0145元 |
| 2026-01-12 | 1.9945元 | 1.9945元 |
| 2026-01-09 | 1.9704元 | 1.9704元 |
| 2026-01-08 | 1.9182元 | 1.9182元 |
| 2026-01-07 | 1.9498元 | 1.9498元 |
| 2026-01-06 | 1.9394元 | 1.9394元 |
| 2026-01-05 | 1.8668元 | 1.8668元 |
| 2025-12-31 | 1.8228元 | 1.8228元 |
| 2025-12-30 | 1.8044元 | 1.8044元 |
| 2025-12-29 | 1.7799元 | 1.7799元 |
| 2025-12-26 | 1.8147元 | 1.8147元 |
| 2025-12-25 | 1.7545元 | 1.7545元 |
| 2025-12-24 | 1.7711元 | 1.7711元 |
| 2025-12-23 | 1.7643元 | 1.7643元 |
| 2025-12-22 | 1.7544元 | 1.7544元 |
| 2025-12-19 | 1.7149元 | 1.7149元 |
| 2025-12-18 | 1.6862元 | 1.6862元 |
| 2025-12-17 | 1.6877元 | 1.6877元 |
| 2025-12-16 | 1.6361元 | 1.6361元 |
| 2025-12-15 | 1.6787元 | 1.6787元 |
| 2025-12-12 | 1.6869元 | 1.6869元 |
| 2025-12-11 | 1.6640元 | 1.6640元 |
| 2025-12-10 | 1.6776元 | 1.6776元 |
| 2025-12-09 | 1.6610元 | 1.6610元 |
| 2025-12-08 | 1.7132元 | 1.7132元 |
| 2025-12-05 | 1.7021元 | 1.7021元 |
| 2025-12-04 | 1.6653元 | 1.6653元 |
| 2025-12-03 | 1.6620元 | 1.6620元 |
| 2025-12-02 | 1.6540元 | 1.6540元 |
| 2025-12-01 | 1.6777元 | 1.6777元 |
| 2025-11-28 | 1.6305元 | 1.6305元 |
| 2025-11-27 | 1.6036元 | 1.6036元 |
| 2025-11-26 | 1.5994元 | 1.5994元 |
| 2025-11-25 | 1.5991元 | 1.5991元 |
| 2025-11-24 | 1.5622元 | 1.5622元 |
| 2025-11-21 | 1.5767元 | 1.5767元 |
| 2025-11-20 | 1.6642元 | 1.6642元 |
| 2025-11-19 | 1.6719元 | 1.6719元 |