国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A (018167.jj ) 有色矿业 (半年) 国泰基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-08-11总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.6640元 (2025-12-11) 基金经理朱碧莹管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-11-27) 持仓换手率18.16% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率24.39% (711 / 5454) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接C目标基金: 国泰中证有色金属矿业主题ETF |
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国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A(018167) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.58元 | 8,209.65万 | 5,200.92万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.08元 | 5,663.38万 | 5,238.05万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.03元 | 4,890.49万 | 4,757.75万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.93元 | 2,119.50万 | 2,273.17万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.04元 | 2,375.77万 | 2,275.42万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.94元 | 2,112.61万 | 2,250.81万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,131.10万 | 2,148.72万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.90元 | 1,909.95万 | 2,116.06万元 | -- |