国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A (018167.jj ) 有色矿业 (半年) 国泰基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-08-11总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.6776元 (2025-12-10) 基金经理朱碧莹管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-11-27) 持仓换手率18.16% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率24.86% (742 / 5453) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接C目标基金: 国泰中证有色金属矿业主题ETF |
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国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A(018167) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 18.16% | 1,228.37万元 | -- | -- | 5,663.38万元 |
| 2024-12-31 | 5.93% | 255.60万元 | 62.96万元 | -- | 2,119.50万元 |
| 2024-06-30 | 11.20% | 200.00万元 | 62.96万元 | -- | 2,112.61万元 |
| 2023-12-31 | 26.71% | 1,035.33万元 | -- | -- | 1,909.95万元 |