国泰创新医疗混合发起C(018160) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 1.0798元 | 1.0798元 |
| 2026-09-10 | 1.0976元 | 1.0976元 |
| 2026-09-09 | 1.1250元 | 1.1250元 |
| 2026-09-08 | 1.1414元 | 1.1414元 |
| 2026-09-07 | 1.1115元 | 1.1115元 |
| 2026-09-04 | 1.1172元 | 1.1172元 |
| 2026-09-03 | 1.1438元 | 1.1438元 |
| 2026-09-02 | 1.1294元 | 1.1294元 |
| 2026-09-01 | 1.1284元 | 1.1284元 |
| 2026-08-31 | 1.1374元 | 1.1374元 |
| 2026-08-28 | 1.1688元 | 1.1688元 |
| 2026-08-27 | 1.1864元 | 1.1864元 |
| 2026-08-26 | 1.1922元 | 1.1922元 |
| 2026-08-25 | 1.1951元 | 1.1951元 |
| 2026-08-24 | 1.1623元 | 1.1623元 |
| 2026-08-21 | 1.2029元 | 1.2029元 |
| 2026-08-20 | 1.2173元 | 1.2173元 |
| 2026-08-19 | 1.1702元 | 1.1702元 |
| 2026-08-18 | 1.2024元 | 1.2024元 |
| 2026-08-17 | 1.1983元 | 1.1983元 |
| 2026-08-14 | 1.1903元 | 1.1903元 |
| 2026-08-13 | 1.1959元 | 1.1959元 |
| 2026-08-12 | 1.1837元 | 1.1837元 |
| 2026-08-11 | 1.1900元 | 1.1900元 |
| 2026-08-10 | 1.1864元 | 1.1864元 |
| 2026-08-07 | 1.1601元 | 1.1601元 |
| 2026-08-06 | 1.0745元 | 1.0745元 |
| 2026-08-05 | 1.0730元 | 1.0730元 |
| 2026-08-04 | 1.0525元 | 1.0525元 |
| 2026-08-03 | 1.0076元 | 1.0076元 |
| 2026-07-31 | 1.0214元 | 1.0214元 |
| 2026-07-30 | 1.0116元 | 1.0116元 |
| 2026-07-29 | 1.0495元 | 1.0495元 |
| 2026-07-28 | 1.0462元 | 1.0462元 |
| 2026-07-27 | 1.0700元 | 1.0700元 |
| 2026-07-24 | 1.0502元 | 1.0502元 |
| 2026-07-23 | 1.0785元 | 1.0785元 |
| 2026-07-22 | 1.0815元 | 1.0815元 |
| 2026-07-21 | 1.0689元 | 1.0689元 |
| 2026-07-20 | 1.0499元 | 1.0499元 |
| 2026-07-17 | 1.0149元 | 1.0149元 |
| 2026-07-16 | 1.0923元 | 1.0923元 |
| 2026-07-15 | 1.1099元 | 1.1099元 |
| 2026-07-14 | 1.0521元 | 1.0521元 |
| 2026-07-13 | 1.0379元 | 1.0379元 |
| 2026-07-10 | 1.0532元 | 1.0532元 |
| 2026-07-09 | 0.9974元 | 0.9974元 |
| 2026-07-08 | 0.9913元 | 0.9913元 |
| 2026-07-07 | 1.0155元 | 1.0155元 |
| 2026-07-06 | 1.0500元 | 1.0500元 |