国泰创新医疗混合发起C (018160.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-04-18总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1340元 (2026-01-26) 基金经理邱晓旭管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.64% (5162 / 9002) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰创新医疗混合发起A |
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国泰创新医疗混合发起C(018160) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-26 | 1.1340元 | 1.1340元 |
| 2026-01-23 | 1.1643元 | 1.1643元 |
| 2026-01-22 | 1.1429元 | 1.1429元 |
| 2026-01-21 | 1.1558元 | 1.1558元 |
| 2026-01-20 | 1.1534元 | 1.1534元 |
| 2026-01-19 | 1.1769元 | 1.1769元 |
| 2026-01-16 | 1.1989元 | 1.1989元 |
| 2026-01-15 | 1.2119元 | 1.2119元 |
| 2026-01-14 | 1.2289元 | 1.2289元 |
| 2026-01-13 | 1.2226元 | 1.2226元 |
| 2026-01-12 | 1.2008元 | 1.2008元 |
| 2026-01-09 | 1.1715元 | 1.1715元 |
| 2026-01-08 | 1.1521元 | 1.1521元 |
| 2026-01-07 | 1.1374元 | 1.1374元 |
| 2026-01-06 | 1.1303元 | 1.1303元 |
| 2026-01-05 | 1.1295元 | 1.1295元 |
| 2025-12-31 | 1.0452元 | 1.0452元 |
| 2025-12-30 | 1.0579元 | 1.0579元 |
| 2025-12-29 | 1.0669元 | 1.0669元 |
| 2025-12-26 | 1.0834元 | 1.0834元 |
| 2025-12-25 | 1.0834元 | 1.0834元 |
| 2025-12-24 | 1.0805元 | 1.0805元 |
| 2025-12-23 | 1.0855元 | 1.0855元 |
| 2025-12-22 | 1.0796元 | 1.0796元 |
| 2025-12-19 | 1.0857元 | 1.0857元 |
| 2025-12-18 | 1.0609元 | 1.0609元 |
| 2025-12-17 | 1.0629元 | 1.0629元 |
| 2025-12-16 | 1.0521元 | 1.0521元 |
| 2025-12-15 | 1.0640元 | 1.0640元 |
| 2025-12-12 | 1.0921元 | 1.0921元 |
| 2025-12-11 | 1.0801元 | 1.0801元 |
| 2025-12-10 | 1.0791元 | 1.0791元 |
| 2025-12-09 | 1.0834元 | 1.0834元 |
| 2025-12-08 | 1.0980元 | 1.0980元 |
| 2025-12-05 | 1.1097元 | 1.1097元 |
| 2025-12-04 | 1.1064元 | 1.1064元 |
| 2025-12-03 | 1.0996元 | 1.0996元 |
| 2025-12-02 | 1.1111元 | 1.1111元 |
| 2025-12-01 | 1.1309元 | 1.1309元 |
| 2025-11-28 | 1.1379元 | 1.1379元 |
| 2025-11-27 | 1.1407元 | 1.1407元 |
| 2025-11-26 | 1.1345元 | 1.1345元 |
| 2025-11-25 | 1.1242元 | 1.1242元 |
| 2025-11-24 | 1.1152元 | 1.1152元 |
| 2025-11-21 | 1.0895元 | 1.0895元 |
| 2025-11-20 | 1.1287元 | 1.1287元 |
| 2025-11-19 | 1.1252元 | 1.1252元 |
| 2025-11-18 | 1.1357元 | 1.1357元 |
| 2025-11-17 | 1.1565元 | 1.1565元 |
| 2025-11-14 | 1.1929元 | 1.1929元 |