国泰创新医疗混合发起C (018160.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-04-18总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2008元 (2026-01-12) 基金经理邱晓旭管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.92% (3869 / 8992) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰创新医疗混合发起A |
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国泰创新医疗混合发起C(018160) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-09-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 9.67万元 | 1.20% | 1.61万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 19.43万元 | 1.20% | 3.24万元 | 0.20% |
| 2024-11-19 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 10.75万元 | 1.20% | 1.79万元 | 0.20% |
| 2024-06-13 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |