国泰创新医疗混合发起C(018160) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 116.02万元 | 1.20% | 19.34万元 | 0.20% |
| 2026-06-30 | 116.02万元 | 1.20% | 19.34万元 | 0.20% |
| 2025-12-31 | 24.12万元 | 1.20% | 4.02万元 | 0.20% |
| 2025-12-31 | 24.12万元 | 1.20% | 4.02万元 | 0.20% |
| 2025-09-30 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-09-30 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 9.67万元 | 1.20% | 1.61万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 9.67万元 | 1.20% | 1.61万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 19.43万元 | 1.20% | 3.24万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 19.43万元 | 1.20% | 3.24万元 | 0.20% |
| 2024-11-19 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-11-19 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |