国泰创新医疗混合发起C (018160.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理邱晓旭基金类型混合型成立日期2023-04-18总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0785元 (2026-07-23) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.34% (5854 / 9318) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰创新医疗混合发起(018159) |
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国泰创新医疗混合发起C(018160) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-09-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-11-19 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |