国泰创新医疗混合发起C (018160.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-04-18总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2289元 (2026-01-14) 基金经理邱晓旭管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.82% (3414 / 8996) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰创新医疗混合发起A |
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国泰创新医疗混合发起C(018160) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,361.15万 | 88.40% |
| (其中) 股票 | 2,361.15万 | 88.40% | |
| 2 | 固定收益投资 | 131.10万 | 4.91% |
| (其中) 债券 | 131.10万 | 4.91% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 29.42万 | 1.10% |
| 4 | 其他资产 | 149.29万 | 5.59% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计44.30%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 947.55万 | 35.48% |
| 科学研究和技术服务业 | 235.69万 | 8.82% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计44.10%) |
|---|---|---|
| 医疗保健 | 1,177.91万 | 44.10% |
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