国泰创新医疗混合发起C (018160.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-04-18总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0332元 (2026-03-02) 基金经理邱晓旭管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.14% (7080 / 9025) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰创新医疗混合发起A |
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国泰创新医疗混合发起C(018160) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,943.37万 | 89.43% |
| (其中) 股票 | 1,943.37万 | 89.43% | |
| 2 | 固定收益投资 | 111.23万 | 5.12% |
| (其中) 债券 | 111.23万 | 5.12% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 80.51万 | 3.70% |
| 4 | 其他资产 | 37.92万 | 1.74% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计45.53%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 705.82万 | 32.48% |
| 科学研究和技术服务业 | 262.32万 | 12.07% |
| 卫生和社会工作 | 21.33万 | 0.98% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计43.90%) |
|---|---|---|
| 医疗保健 | 953.90万 | 43.90% |
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