国泰创新医疗混合发起C (018160.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理邱晓旭基金类型混合型成立日期2023-04-18总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0785元 (2026-07-23) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.34% (5854 / 9318) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰创新医疗混合发起(018159) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国泰创新医疗混合发起C(018160) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 0.97元 | 8,322.26万 | 8,592.94万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.03元 | 1.25亿 | 1.21亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.05元 | 590.36万 | 564.83万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.25元 | 694.49万 | 556.30万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.98元 | 460.41万 | 468.90万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.87元 | 644.75万 | 745.12万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.76元 | 463.35万 | 610.39万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.84元 | 525.84万 | 627.94万元 | -- |