国泰创新医疗混合发起C (018160.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-04-18总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0513元 (2026-03-10) 基金经理邱晓旭管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.74% (6620 / 9049) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰创新医疗混合发起A |
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国泰创新医疗混合发起C(018160) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.05元 | 590.36万 | 564.83万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.25元 | 694.49万 | 556.30万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.98元 | 460.41万 | 468.90万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.87元 | 644.75万 | 745.12万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.76元 | 463.35万 | 610.39万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.84元 | 525.84万 | 627.94万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.73元 | 543.01万 | 746.92万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 632.13万 | 776.01万元 | -- |