国泰创新医疗混合发起C (018160.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-04-18总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9842元 (2026-03-04) 基金经理邱晓旭管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.55% (7427 / 9036) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰创新医疗混合发起A |
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国泰创新医疗混合发起C(018160) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-04 | 0.9842元 | 0.9842元 |
| 2026-03-03 | 0.9978元 | 0.9978元 |
| 2026-03-02 | 1.0332元 | 1.0332元 |
| 2026-02-27 | 1.0648元 | 1.0648元 |
| 2026-02-26 | 1.0505元 | 1.0505元 |
| 2026-02-25 | 1.0823元 | 1.0823元 |
| 2026-02-24 | 1.0809元 | 1.0809元 |
| 2026-02-13 | 1.1036元 | 1.1036元 |
| 2026-02-12 | 1.1019元 | 1.1019元 |
| 2026-02-11 | 1.1119元 | 1.1119元 |
| 2026-02-10 | 1.1156元 | 1.1156元 |
| 2026-02-09 | 1.1012元 | 1.1012元 |
| 2026-02-06 | 1.0862元 | 1.0862元 |
| 2026-02-05 | 1.0887元 | 1.0887元 |
| 2026-02-04 | 1.0891元 | 1.0891元 |
| 2026-02-03 | 1.0848元 | 1.0848元 |
| 2026-02-02 | 1.0699元 | 1.0699元 |
| 2026-01-30 | 1.0982元 | 1.0982元 |
| 2026-01-29 | 1.1127元 | 1.1127元 |
| 2026-01-28 | 1.1223元 | 1.1223元 |
| 2026-01-27 | 1.1314元 | 1.1314元 |
| 2026-01-26 | 1.1340元 | 1.1340元 |
| 2026-01-23 | 1.1643元 | 1.1643元 |
| 2026-01-22 | 1.1429元 | 1.1429元 |
| 2026-01-21 | 1.1558元 | 1.1558元 |
| 2026-01-20 | 1.1534元 | 1.1534元 |
| 2026-01-19 | 1.1769元 | 1.1769元 |
| 2026-01-16 | 1.1989元 | 1.1989元 |
| 2026-01-15 | 1.2119元 | 1.2119元 |
| 2026-01-14 | 1.2289元 | 1.2289元 |
| 2026-01-13 | 1.2226元 | 1.2226元 |
| 2026-01-12 | 1.2008元 | 1.2008元 |
| 2026-01-09 | 1.1715元 | 1.1715元 |
| 2026-01-08 | 1.1521元 | 1.1521元 |
| 2026-01-07 | 1.1374元 | 1.1374元 |
| 2026-01-06 | 1.1303元 | 1.1303元 |
| 2026-01-05 | 1.1295元 | 1.1295元 |
| 2025-12-31 | 1.0452元 | 1.0452元 |
| 2025-12-30 | 1.0579元 | 1.0579元 |
| 2025-12-29 | 1.0669元 | 1.0669元 |
| 2025-12-26 | 1.0834元 | 1.0834元 |
| 2025-12-25 | 1.0834元 | 1.0834元 |
| 2025-12-24 | 1.0805元 | 1.0805元 |
| 2025-12-23 | 1.0855元 | 1.0855元 |
| 2025-12-22 | 1.0796元 | 1.0796元 |
| 2025-12-19 | 1.0857元 | 1.0857元 |
| 2025-12-18 | 1.0609元 | 1.0609元 |
| 2025-12-17 | 1.0629元 | 1.0629元 |
| 2025-12-16 | 1.0521元 | 1.0521元 |
| 2025-12-15 | 1.0640元 | 1.0640元 |