国泰创新医疗混合发起C (018160.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理邱晓旭基金类型混合型成立日期2023-04-18总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0785元 (2026-07-23) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.34% (5854 / 9318) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰创新医疗混合发起(018159) |
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国泰创新医疗混合发起C(018160) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.0785元 | 1.0785元 |
| 2026-07-22 | 1.0815元 | 1.0815元 |
| 2026-07-21 | 1.0689元 | 1.0689元 |
| 2026-07-20 | 1.0499元 | 1.0499元 |
| 2026-07-17 | 1.0149元 | 1.0149元 |
| 2026-07-16 | 1.0923元 | 1.0923元 |
| 2026-07-15 | 1.1099元 | 1.1099元 |
| 2026-07-14 | 1.0521元 | 1.0521元 |
| 2026-07-13 | 1.0379元 | 1.0379元 |
| 2026-07-10 | 1.0532元 | 1.0532元 |
| 2026-07-09 | 0.9974元 | 0.9974元 |
| 2026-07-08 | 0.9913元 | 0.9913元 |
| 2026-07-07 | 1.0155元 | 1.0155元 |
| 2026-07-06 | 1.0500元 | 1.0500元 |
| 2026-07-03 | 1.0307元 | 1.0307元 |
| 2026-07-02 | 1.0012元 | 1.0012元 |
| 2026-07-01 | 0.9870元 | 0.9870元 |
| 2026-06-30 | 0.9685元 | 0.9685元 |
| 2026-06-29 | 0.9779元 | 0.9779元 |
| 2026-06-26 | 0.9007元 | 0.9007元 |
| 2026-06-25 | 0.9145元 | 0.9145元 |
| 2026-06-24 | 0.9156元 | 0.9156元 |
| 2026-06-23 | 0.8953元 | 0.8953元 |
| 2026-06-22 | 0.8842元 | 0.8842元 |
| 2026-06-18 | 0.8824元 | 0.8824元 |
| 2026-06-17 | 0.8562元 | 0.8562元 |
| 2026-06-16 | 0.8649元 | 0.8649元 |
| 2026-06-15 | 0.8747元 | 0.8747元 |
| 2026-06-12 | 0.8689元 | 0.8689元 |
| 2026-06-11 | 0.8431元 | 0.8431元 |
| 2026-06-10 | 0.8491元 | 0.8491元 |
| 2026-06-09 | 0.8364元 | 0.8364元 |
| 2026-06-08 | 0.8304元 | 0.8304元 |
| 2026-06-05 | 0.8651元 | 0.8651元 |
| 2026-06-04 | 0.8718元 | 0.8718元 |
| 2026-06-03 | 0.8861元 | 0.8861元 |
| 2026-06-02 | 0.8958元 | 0.8958元 |
| 2026-06-01 | 0.9189元 | 0.9189元 |
| 2026-05-29 | 0.9392元 | 0.9392元 |
| 2026-05-28 | 0.9243元 | 0.9243元 |
| 2026-05-27 | 0.9553元 | 0.9553元 |
| 2026-05-26 | 0.9541元 | 0.9541元 |
| 2026-05-25 | 0.9723元 | 0.9723元 |
| 2026-05-22 | 0.9797元 | 0.9797元 |
| 2026-05-21 | 0.9748元 | 0.9748元 |
| 2026-05-20 | 0.9693元 | 0.9693元 |
| 2026-05-19 | 0.9645元 | 0.9645元 |
| 2026-05-18 | 0.9734元 | 0.9734元 |
| 2026-05-15 | 0.9858元 | 0.9858元 |
| 2026-05-14 | 0.9940元 | 0.9940元 |