国泰创新医疗混合发起C (018160.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理邱晓旭基金类型混合型成立日期2023-04-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9392元 (2026-05-29) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.99% (8012 / 9201) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰创新医疗混合发起(018159) |
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国泰创新医疗混合发起C(018160) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-29 | 0.9392元 | 0.9392元 |
| 2026-05-28 | 0.9243元 | 0.9243元 |
| 2026-05-27 | 0.9553元 | 0.9553元 |
| 2026-05-26 | 0.9541元 | 0.9541元 |
| 2026-05-25 | 0.9723元 | 0.9723元 |
| 2026-05-22 | 0.9797元 | 0.9797元 |
| 2026-05-21 | 0.9748元 | 0.9748元 |
| 2026-05-20 | 0.9693元 | 0.9693元 |
| 2026-05-19 | 0.9645元 | 0.9645元 |
| 2026-05-18 | 0.9734元 | 0.9734元 |
| 2026-05-15 | 0.9858元 | 0.9858元 |
| 2026-05-14 | 0.9940元 | 0.9940元 |
| 2026-05-13 | 1.0129元 | 1.0129元 |
| 2026-05-12 | 1.0284元 | 1.0284元 |
| 2026-05-11 | 1.0325元 | 1.0325元 |
| 2026-05-08 | 1.0275元 | 1.0275元 |
| 2026-05-07 | 1.0413元 | 1.0413元 |
| 2026-05-06 | 1.0251元 | 1.0251元 |
| 2026-04-30 | 1.0454元 | 1.0454元 |
| 2026-04-29 | 1.0417元 | 1.0417元 |
| 2026-04-28 | 1.0435元 | 1.0435元 |
| 2026-04-27 | 1.0447元 | 1.0447元 |
| 2026-04-24 | 1.0546元 | 1.0546元 |
| 2026-04-23 | 1.0438元 | 1.0438元 |
| 2026-04-22 | 1.0840元 | 1.0840元 |
| 2026-04-21 | 1.0838元 | 1.0838元 |
| 2026-04-20 | 1.0905元 | 1.0905元 |
| 2026-04-17 | 1.0968元 | 1.0968元 |
| 2026-04-16 | 1.1090元 | 1.1090元 |
| 2026-04-15 | 1.1040元 | 1.1040元 |
| 2026-04-14 | 1.0698元 | 1.0698元 |
| 2026-04-13 | 1.0639元 | 1.0639元 |
| 2026-04-10 | 1.0783元 | 1.0783元 |
| 2026-04-09 | 1.0660元 | 1.0660元 |
| 2026-04-08 | 1.0771元 | 1.0771元 |
| 2026-04-07 | 1.0846元 | 1.0846元 |
| 2026-04-03 | 1.0805元 | 1.0805元 |
| 2026-04-02 | 1.0886元 | 1.0886元 |
| 2026-04-01 | 1.0886元 | 1.0886元 |
| 2026-03-31 | 1.0325元 | 1.0325元 |
| 2026-03-30 | 1.0379元 | 1.0379元 |
| 2026-03-27 | 1.0283元 | 1.0283元 |
| 2026-03-26 | 0.9750元 | 0.9750元 |
| 2026-03-25 | 0.9918元 | 0.9918元 |
| 2026-03-24 | 0.9791元 | 0.9791元 |
| 2026-03-23 | 0.9424元 | 0.9424元 |
| 2026-03-20 | 0.9837元 | 0.9837元 |
| 2026-03-19 | 1.0065元 | 1.0065元 |
| 2026-03-18 | 1.0381元 | 1.0381元 |
| 2026-03-17 | 1.0289元 | 1.0289元 |