西部利得中证1000指数增强A (018157.jj ) 中证1000 (半年) 西部利得基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2023-04-25总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4856元 (2026-03-13) 基金经理盛丰衍翟梓舰管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率704.66% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率15.12% (1815 / 5703) |
| 相关基金: | 主从基金: 西部利得中证1000指数增强C |
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西部利得中证1000指数增强A(018157) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-13 | 1.4856元 | 1.4956元 |
| 2026-03-12 | 1.5038元 | 1.5138元 |
| 2026-03-11 | 1.5110元 | 1.5210元 |
| 2026-03-10 | 1.5081元 | 1.5181元 |
| 2026-03-09 | 1.4825元 | 1.4925元 |
| 2026-03-06 | 1.4928元 | 1.5028元 |
| 2026-03-05 | 1.4710元 | 1.4810元 |
| 2026-03-04 | 1.4580元 | 1.4680元 |
| 2026-03-03 | 1.4693元 | 1.4793元 |
| 2026-03-02 | 1.5214元 | 1.5314元 |
| 2026-02-27 | 1.5417元 | 1.5517元 |
| 2026-02-26 | 1.5324元 | 1.5424元 |
| 2026-02-25 | 1.5200元 | 1.5300元 |
| 2026-02-24 | 1.5006元 | 1.5106元 |
| 2026-02-13 | 1.4867元 | 1.4967元 |
| 2026-02-12 | 1.5011元 | 1.5111元 |
| 2026-02-11 | 1.4901元 | 1.5001元 |
| 2026-02-10 | 1.4916元 | 1.5016元 |
| 2026-02-09 | 1.4878元 | 1.4978元 |
| 2026-02-06 | 1.4615元 | 1.4715元 |
| 2026-02-05 | 1.4610元 | 1.4710元 |
| 2026-02-04 | 1.4791元 | 1.4891元 |
| 2026-02-03 | 1.4778元 | 1.4878元 |
| 2026-02-02 | 1.4396元 | 1.4496元 |
| 2026-01-30 | 1.4872元 | 1.4972元 |
| 2026-01-29 | 1.4937元 | 1.5037元 |
| 2026-01-28 | 1.5087元 | 1.5187元 |
| 2026-01-27 | 1.5104元 | 1.5204元 |
| 2026-01-26 | 1.5080元 | 1.5180元 |
| 2026-01-23 | 1.5242元 | 1.5342元 |
| 2026-01-22 | 1.5008元 | 1.5108元 |
| 2026-01-21 | 1.4922元 | 1.5022元 |
| 2026-01-20 | 1.4732元 | 1.4832元 |
| 2026-01-19 | 1.4844元 | 1.4944元 |
| 2026-01-16 | 1.4743元 | 1.4843元 |
| 2026-01-15 | 1.4680元 | 1.4780元 |
| 2026-01-14 | 1.4655元 | 1.4755元 |
| 2026-01-13 | 1.4547元 | 1.4647元 |
| 2026-01-12 | 1.4683元 | 1.4783元 |
| 2026-01-09 | 1.4404元 | 1.4504元 |
| 2026-01-08 | 1.4115元 | 1.4215元 |
| 2026-01-07 | 1.4025元 | 1.4125元 |
| 2026-01-06 | 1.3925元 | 1.4025元 |
| 2026-01-05 | 1.3768元 | 1.3868元 |
| 2025-12-31 | 1.3507元 | 1.3607元 |
| 2025-12-30 | 1.3526元 | 1.3626元 |
| 2025-12-29 | 1.3524元 | 1.3624元 |
| 2025-12-26 | 1.3529元 | 1.3629元 |
| 2025-12-25 | 1.3521元 | 1.3621元 |
| 2025-12-24 | 1.3420元 | 1.3520元 |