西部利得中证1000指数增强A (018157.jj ) 中证1000 (半年) 西部利得基金管理有限公司申 | 基金经理盛丰衍翟梓舰基金类型指数型基金成立日期2023-04-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5788元 (2026-06-26) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-18) 持仓换手率10.46倍 (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率15.86% (1789 / 6017) |
| 相关基金: | 主从基金: 西部利得中证1000指数增强C |
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西部利得中证1000指数增强A(018157) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 1.5788元 | 1.5888元 |
| 2026-06-25 | 1.6244元 | 1.6344元 |
| 2026-06-24 | 1.6271元 | 1.6371元 |
| 2026-06-23 | 1.6051元 | 1.6151元 |
| 2026-06-22 | 1.6306元 | 1.6406元 |
| 2026-06-18 | 1.6164元 | 1.6264元 |
| 2026-06-17 | 1.6017元 | 1.6117元 |
| 2026-06-16 | 1.5906元 | 1.6006元 |
| 2026-06-15 | 1.5650元 | 1.5750元 |
| 2026-06-12 | 1.5080元 | 1.5180元 |
| 2026-06-11 | 1.4953元 | 1.5053元 |
| 2026-06-10 | 1.5064元 | 1.5164元 |
| 2026-06-09 | 1.5266元 | 1.5366元 |
| 2026-06-08 | 1.4841元 | 1.4941元 |
| 2026-06-05 | 1.5331元 | 1.5431元 |
| 2026-06-04 | 1.5403元 | 1.5503元 |
| 2026-06-03 | 1.5447元 | 1.5547元 |
| 2026-06-02 | 1.5445元 | 1.5545元 |
| 2026-06-01 | 1.5421元 | 1.5521元 |
| 2026-05-29 | 1.5505元 | 1.5605元 |
| 2026-05-28 | 1.5967元 | 1.6067元 |
| 2026-05-27 | 1.5836元 | 1.5936元 |
| 2026-05-26 | 1.6099元 | 1.6199元 |
| 2026-05-25 | 1.6286元 | 1.6386元 |
| 2026-05-22 | 1.6115元 | 1.6215元 |
| 2026-05-21 | 1.5710元 | 1.5810元 |
| 2026-05-20 | 1.6233元 | 1.6333元 |
| 2026-05-19 | 1.6155元 | 1.6255元 |
| 2026-05-18 | 1.6046元 | 1.6146元 |
| 2026-05-15 | 1.5957元 | 1.6057元 |
| 2026-05-14 | 1.6086元 | 1.6186元 |
| 2026-05-13 | 1.6317元 | 1.6417元 |
| 2026-05-12 | 1.6105元 | 1.6205元 |
| 2026-05-11 | 1.6182元 | 1.6282元 |
| 2026-05-08 | 1.5932元 | 1.6032元 |
| 2026-05-07 | 1.5865元 | 1.5965元 |
| 2026-05-06 | 1.5653元 | 1.5753元 |
| 2026-04-30 | 1.5382元 | 1.5482元 |
| 2026-04-29 | 1.5268元 | 1.5368元 |
| 2026-04-28 | 1.5016元 | 1.5116元 |
| 2026-04-27 | 1.5201元 | 1.5301元 |
| 2026-04-24 | 1.5065元 | 1.5165元 |
| 2026-04-23 | 1.5077元 | 1.5177元 |
| 2026-04-22 | 1.5294元 | 1.5394元 |
| 2026-04-21 | 1.5094元 | 1.5194元 |
| 2026-04-20 | 1.5082元 | 1.5182元 |
| 2026-04-17 | 1.5003元 | 1.5103元 |
| 2026-04-16 | 1.4885元 | 1.4985元 |
| 2026-04-15 | 1.4621元 | 1.4721元 |
| 2026-04-14 | 1.4722元 | 1.4822元 |