西部利得中证1000指数增强A (018157.jj ) 中证1000 (半年) 西部利得基金管理有限公司申 | 基金经理盛丰衍翟梓舰基金类型指数型基金成立日期2023-04-25总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4202元 (2026-08-21) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-18) 持仓换手率10.46倍 (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率11.46% (2012 / 6219) |
| 相关基金: | 主从基金: 西部利得中证1000指数增强C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
西部利得中证1000指数增强A(018157) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 1.4202元 | 1.4302元 |
| 2026-08-20 | 1.4148元 | 1.4248元 |
| 2026-08-19 | 1.3965元 | 1.4065元 |
| 2026-08-18 | 1.4762元 | 1.4862元 |
| 2026-08-17 | 1.4755元 | 1.4855元 |
| 2026-08-14 | 1.4304元 | 1.4404元 |
| 2026-08-13 | 1.4122元 | 1.4222元 |
| 2026-08-12 | 1.4241元 | 1.4341元 |
| 2026-08-11 | 1.4052元 | 1.4152元 |
| 2026-08-10 | 1.4092元 | 1.4192元 |
| 2026-08-07 | 1.4005元 | 1.4105元 |
| 2026-08-06 | 1.3657元 | 1.3757元 |
| 2026-08-05 | 1.3514元 | 1.3614元 |
| 2026-08-04 | 1.3020元 | 1.3120元 |
| 2026-08-03 | 1.2504元 | 1.2604元 |
| 2026-07-31 | 1.2517元 | 1.2617元 |
| 2026-07-30 | 1.2137元 | 1.2237元 |
| 2026-07-29 | 1.2603元 | 1.2703元 |
| 2026-07-28 | 1.2571元 | 1.2671元 |
| 2026-07-27 | 1.3069元 | 1.3169元 |
| 2026-07-24 | 1.2541元 | 1.2641元 |
| 2026-07-23 | 1.2876元 | 1.2976元 |
| 2026-07-22 | 1.2839元 | 1.2939元 |
| 2026-07-21 | 1.3035元 | 1.3135元 |
| 2026-07-20 | 1.2488元 | 1.2588元 |
| 2026-07-17 | 1.2966元 | 1.3066元 |
| 2026-07-16 | 1.3914元 | 1.4014元 |
| 2026-07-15 | 1.4321元 | 1.4421元 |
| 2026-07-14 | 1.4532元 | 1.4632元 |
| 2026-07-13 | 1.4223元 | 1.4323元 |
| 2026-07-10 | 1.5061元 | 1.5161元 |
| 2026-07-09 | 1.5268元 | 1.5368元 |
| 2026-07-08 | 1.4994元 | 1.5094元 |
| 2026-07-07 | 1.5393元 | 1.5493元 |
| 2026-07-06 | 1.5768元 | 1.5868元 |
| 2026-07-03 | 1.5938元 | 1.6038元 |
| 2026-07-02 | 1.5896元 | 1.5996元 |
| 2026-07-01 | 1.6233元 | 1.6333元 |
| 2026-06-30 | 1.6119元 | 1.6219元 |
| 2026-06-29 | 1.5700元 | 1.5800元 |
| 2026-06-26 | 1.5788元 | 1.5888元 |
| 2026-06-25 | 1.6244元 | 1.6344元 |
| 2026-06-24 | 1.6271元 | 1.6371元 |
| 2026-06-23 | 1.6051元 | 1.6151元 |
| 2026-06-22 | 1.6306元 | 1.6406元 |
| 2026-06-18 | 1.6164元 | 1.6264元 |
| 2026-06-17 | 1.6017元 | 1.6117元 |
| 2026-06-16 | 1.5906元 | 1.6006元 |
| 2026-06-15 | 1.5650元 | 1.5750元 |
| 2026-06-12 | 1.5080元 | 1.5180元 |