西部利得中证1000指数增强A (018157.jj ) 中证1000 (半年) 西部利得基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2023-04-25总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.3521元 (2025-12-25) 基金经理盛丰衍翟梓舰管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率704.66% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.39% (1918 / 5468) |
| 相关基金: | 主从基金: 西部利得中证1000指数增强C |
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西部利得中证1000指数增强A(018157) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-25 | 1.3521元 | 1.3621元 |
| 2025-12-24 | 1.3420元 | 1.3520元 |
| 2025-12-23 | 1.3233元 | 1.3333元 |
| 2025-12-22 | 1.3227元 | 1.3327元 |
| 2025-12-19 | 1.3117元 | 1.3217元 |
| 2025-12-18 | 1.3016元 | 1.3116元 |
| 2025-12-17 | 1.3016元 | 1.3116元 |
| 2025-12-16 | 1.2810元 | 1.2910元 |
| 2025-12-15 | 1.3032元 | 1.3132元 |
| 2025-12-12 | 1.3118元 | 1.3218元 |
| 2025-12-11 | 1.3051元 | 1.3151元 |
| 2025-12-10 | 1.3210元 | 1.3310元 |
| 2025-12-09 | 1.3187元 | 1.3287元 |
| 2025-12-08 | 1.3260元 | 1.3360元 |
| 2025-12-05 | 1.3101元 | 1.3201元 |
| 2025-12-04 | 1.2895元 | 1.2995元 |
| 2025-12-03 | 1.2943元 | 1.3043元 |
| 2025-12-02 | 1.3016元 | 1.3116元 |
| 2025-12-01 | 1.3130元 | 1.3230元 |
| 2025-11-28 | 1.3071元 | 1.3171元 |
| 2025-11-27 | 1.2934元 | 1.3034元 |
| 2025-11-26 | 1.2889元 | 1.2989元 |
| 2025-11-25 | 1.2929元 | 1.3029元 |
| 2025-11-24 | 1.2751元 | 1.2851元 |
| 2025-11-21 | 1.2574元 | 1.2674元 |
| 2025-11-20 | 1.3041元 | 1.3141元 |
| 2025-11-19 | 1.3128元 | 1.3228元 |
| 2025-11-18 | 1.3246元 | 1.3346元 |
| 2025-11-17 | 1.3358元 | 1.3458元 |
| 2025-11-14 | 1.3353元 | 1.3453元 |
| 2025-11-13 | 1.3475元 | 1.3575元 |
| 2025-11-12 | 1.3278元 | 1.3378元 |
| 2025-11-11 | 1.3364元 | 1.3464元 |
| 2025-11-10 | 1.3366元 | 1.3466元 |
| 2025-11-07 | 1.3356元 | 1.3456元 |
| 2025-11-06 | 1.3356元 | 1.3456元 |
| 2025-11-05 | 1.3235元 | 1.3335元 |
| 2025-11-04 | 1.3159元 | 1.3259元 |
| 2025-11-03 | 1.3324元 | 1.3424元 |
| 2025-10-31 | 1.3276元 | 1.3376元 |
| 2025-10-30 | 1.3198元 | 1.3298元 |
| 2025-10-29 | 1.3325元 | 1.3425元 |
| 2025-10-28 | 1.3201元 | 1.3301元 |
| 2025-10-27 | 1.3212元 | 1.3312元 |
| 2025-10-24 | 1.3106元 | 1.3206元 |
| 2025-10-23 | 1.2954元 | 1.3054元 |
| 2025-10-22 | 1.2935元 | 1.3035元 |
| 2025-10-21 | 1.2954元 | 1.3054元 |
| 2025-10-20 | 1.2741元 | 1.2841元 |
| 2025-10-17 | 1.2614元 | 1.2714元 |