西部利得中证1000指数增强A (018157.jj ) 中证1000 (半年) 西部利得基金管理有限公司申 | 基金经理盛丰衍翟梓舰基金类型指数型基金成立日期2023-04-25总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3655元 (2026-10-09) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率979.25% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.75% (1680 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 西部利得中证1000指数增强C |
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西部利得中证1000指数增强A(018157) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.3655元 | 1.3755元 |
| 2026-10-08 | 1.3675元 | 1.3775元 |
| 2026-09-30 | 1.3995元 | 1.4095元 |
| 2026-09-29 | 1.4062元 | 1.4162元 |
| 2026-09-28 | 1.3960元 | 1.4060元 |
| 2026-09-24 | 1.4469元 | 1.4569元 |
| 2026-09-23 | 1.4759元 | 1.4859元 |
| 2026-09-22 | 1.4737元 | 1.4837元 |
| 2026-09-21 | 1.4678元 | 1.4778元 |
| 2026-09-18 | 1.4506元 | 1.4606元 |
| 2026-09-17 | 1.4232元 | 1.4332元 |
| 2026-09-16 | 1.4235元 | 1.4335元 |
| 2026-09-15 | 1.3933元 | 1.4033元 |
| 2026-09-14 | 1.4001元 | 1.4101元 |
| 2026-09-11 | 1.3899元 | 1.3999元 |
| 2026-09-10 | 1.4201元 | 1.4301元 |
| 2026-09-09 | 1.4325元 | 1.4425元 |
| 2026-09-08 | 1.4319元 | 1.4419元 |
| 2026-09-07 | 1.4306元 | 1.4406元 |
| 2026-09-04 | 1.4008元 | 1.4108元 |
| 2026-09-03 | 1.4244元 | 1.4344元 |
| 2026-09-02 | 1.4197元 | 1.4297元 |
| 2026-09-01 | 1.4364元 | 1.4464元 |
| 2026-08-31 | 1.4595元 | 1.4695元 |
| 2026-08-28 | 1.4371元 | 1.4471元 |
| 2026-08-27 | 1.4433元 | 1.4533元 |
| 2026-08-26 | 1.4052元 | 1.4152元 |
| 2026-08-25 | 1.4048元 | 1.4148元 |
| 2026-08-24 | 1.3978元 | 1.4078元 |
| 2026-08-21 | 1.4202元 | 1.4302元 |
| 2026-08-20 | 1.4148元 | 1.4248元 |
| 2026-08-19 | 1.3965元 | 1.4065元 |
| 2026-08-18 | 1.4762元 | 1.4862元 |
| 2026-08-17 | 1.4755元 | 1.4855元 |
| 2026-08-14 | 1.4304元 | 1.4404元 |
| 2026-08-13 | 1.4122元 | 1.4222元 |
| 2026-08-12 | 1.4241元 | 1.4341元 |
| 2026-08-11 | 1.4052元 | 1.4152元 |
| 2026-08-10 | 1.4092元 | 1.4192元 |
| 2026-08-07 | 1.4005元 | 1.4105元 |
| 2026-08-06 | 1.3657元 | 1.3757元 |
| 2026-08-05 | 1.3514元 | 1.3614元 |
| 2026-08-04 | 1.3020元 | 1.3120元 |
| 2026-08-03 | 1.2504元 | 1.2604元 |
| 2026-07-31 | 1.2517元 | 1.2617元 |
| 2026-07-30 | 1.2137元 | 1.2237元 |
| 2026-07-29 | 1.2603元 | 1.2703元 |
| 2026-07-28 | 1.2571元 | 1.2671元 |
| 2026-07-27 | 1.3069元 | 1.3169元 |
| 2026-07-24 | 1.2541元 | 1.2641元 |