西部利得中证1000指数增强A (018157.jj ) 中证1000 (半年) 西部利得基金管理有限公司申 | 基金经理盛丰衍翟梓舰基金类型指数型基金成立日期2023-04-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5382元 (2026-04-30) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率10.46倍 (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率15.74% (1854 / 5848) |
| 相关基金: | 主从基金: 西部利得中证1000指数增强C |
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西部利得中证1000指数增强A(018157) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-30 | 1.5382元 | 1.5482元 |
| 2026-04-29 | 1.5268元 | 1.5368元 |
| 2026-04-28 | 1.5016元 | 1.5116元 |
| 2026-04-27 | 1.5201元 | 1.5301元 |
| 2026-04-24 | 1.5065元 | 1.5165元 |
| 2026-04-23 | 1.5077元 | 1.5177元 |
| 2026-04-22 | 1.5294元 | 1.5394元 |
| 2026-04-21 | 1.5094元 | 1.5194元 |
| 2026-04-20 | 1.5082元 | 1.5182元 |
| 2026-04-17 | 1.5003元 | 1.5103元 |
| 2026-04-16 | 1.4885元 | 1.4985元 |
| 2026-04-15 | 1.4621元 | 1.4721元 |
| 2026-04-14 | 1.4722元 | 1.4822元 |
| 2026-04-13 | 1.4547元 | 1.4647元 |
| 2026-04-10 | 1.4518元 | 1.4618元 |
| 2026-04-09 | 1.4399元 | 1.4499元 |
| 2026-04-08 | 1.4471元 | 1.4571元 |
| 2026-04-07 | 1.3902元 | 1.4002元 |
| 2026-04-03 | 1.3729元 | 1.3829元 |
| 2026-04-02 | 1.3919元 | 1.4019元 |
| 2026-04-01 | 1.4143元 | 1.4243元 |
| 2026-03-31 | 1.3894元 | 1.3994元 |
| 2026-03-30 | 1.4113元 | 1.4213元 |
| 2026-03-27 | 1.4046元 | 1.4146元 |
| 2026-03-26 | 1.3843元 | 1.3943元 |
| 2026-03-25 | 1.4024元 | 1.4124元 |
| 2026-03-24 | 1.3749元 | 1.3849元 |
| 2026-03-23 | 1.3378元 | 1.3478元 |
| 2026-03-20 | 1.4037元 | 1.4137元 |
| 2026-03-19 | 1.4283元 | 1.4383元 |
| 2026-03-18 | 1.4670元 | 1.4770元 |
| 2026-03-17 | 1.4511元 | 1.4611元 |
| 2026-03-16 | 1.4836元 | 1.4936元 |
| 2026-03-13 | 1.4856元 | 1.4956元 |
| 2026-03-12 | 1.5038元 | 1.5138元 |
| 2026-03-11 | 1.5110元 | 1.5210元 |
| 2026-03-10 | 1.5081元 | 1.5181元 |
| 2026-03-09 | 1.4825元 | 1.4925元 |
| 2026-03-06 | 1.4928元 | 1.5028元 |
| 2026-03-05 | 1.4710元 | 1.4810元 |
| 2026-03-04 | 1.4580元 | 1.4680元 |
| 2026-03-03 | 1.4693元 | 1.4793元 |
| 2026-03-02 | 1.5214元 | 1.5314元 |
| 2026-02-27 | 1.5417元 | 1.5517元 |
| 2026-02-26 | 1.5324元 | 1.5424元 |
| 2026-02-25 | 1.5200元 | 1.5300元 |
| 2026-02-24 | 1.5006元 | 1.5106元 |
| 2026-02-13 | 1.4867元 | 1.4967元 |
| 2026-02-12 | 1.5011元 | 1.5111元 |
| 2026-02-11 | 1.4901元 | 1.5001元 |