西部利得中证1000指数增强A (018157.jj ) 中证1000 (半年) 西部利得基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2023-04-25总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4937元 (2026-01-29) 基金经理盛丰衍翟梓舰管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率704.66% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率16.06% (1904 / 5613) |
| 相关基金: | 主从基金: 西部利得中证1000指数增强C |
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西部利得中证1000指数增强A(018157) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-01-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-29 | 1.4937元 | 1.5037元 |
| 2026-01-28 | 1.5087元 | 1.5187元 |
| 2026-01-27 | 1.5104元 | 1.5204元 |
| 2026-01-26 | 1.5080元 | 1.5180元 |
| 2026-01-23 | 1.5242元 | 1.5342元 |
| 2026-01-22 | 1.5008元 | 1.5108元 |
| 2026-01-21 | 1.4922元 | 1.5022元 |
| 2026-01-20 | 1.4732元 | 1.4832元 |
| 2026-01-19 | 1.4844元 | 1.4944元 |
| 2026-01-16 | 1.4743元 | 1.4843元 |
| 2026-01-15 | 1.4680元 | 1.4780元 |
| 2026-01-14 | 1.4655元 | 1.4755元 |
| 2026-01-13 | 1.4547元 | 1.4647元 |
| 2026-01-12 | 1.4683元 | 1.4783元 |
| 2026-01-09 | 1.4404元 | 1.4504元 |
| 2026-01-08 | 1.4115元 | 1.4215元 |
| 2026-01-07 | 1.4025元 | 1.4125元 |
| 2026-01-06 | 1.3925元 | 1.4025元 |
| 2026-01-05 | 1.3768元 | 1.3868元 |
| 2025-12-31 | 1.3507元 | 1.3607元 |
| 2025-12-30 | 1.3526元 | 1.3626元 |
| 2025-12-29 | 1.3524元 | 1.3624元 |
| 2025-12-26 | 1.3529元 | 1.3629元 |
| 2025-12-25 | 1.3521元 | 1.3621元 |
| 2025-12-24 | 1.3420元 | 1.3520元 |
| 2025-12-23 | 1.3233元 | 1.3333元 |
| 2025-12-22 | 1.3227元 | 1.3327元 |
| 2025-12-19 | 1.3117元 | 1.3217元 |
| 2025-12-18 | 1.3016元 | 1.3116元 |
| 2025-12-17 | 1.3016元 | 1.3116元 |
| 2025-12-16 | 1.2810元 | 1.2910元 |
| 2025-12-15 | 1.3032元 | 1.3132元 |
| 2025-12-12 | 1.3118元 | 1.3218元 |
| 2025-12-11 | 1.3051元 | 1.3151元 |
| 2025-12-10 | 1.3210元 | 1.3310元 |
| 2025-12-09 | 1.3187元 | 1.3287元 |
| 2025-12-08 | 1.3260元 | 1.3360元 |
| 2025-12-05 | 1.3101元 | 1.3201元 |
| 2025-12-04 | 1.2895元 | 1.2995元 |
| 2025-12-03 | 1.2943元 | 1.3043元 |
| 2025-12-02 | 1.3016元 | 1.3116元 |
| 2025-12-01 | 1.3130元 | 1.3230元 |
| 2025-11-28 | 1.3071元 | 1.3171元 |
| 2025-11-27 | 1.2934元 | 1.3034元 |
| 2025-11-26 | 1.2889元 | 1.2989元 |
| 2025-11-25 | 1.2929元 | 1.3029元 |
| 2025-11-24 | 1.2751元 | 1.2851元 |
| 2025-11-21 | 1.2574元 | 1.2674元 |
| 2025-11-20 | 1.3041元 | 1.3141元 |
| 2025-11-19 | 1.3128元 | 1.3228元 |