西部利得中证1000指数增强A (018157.jj ) 中证1000 (半年) 西部利得基金管理有限公司申 | 基金经理盛丰衍翟梓舰基金类型指数型基金成立日期2023-04-25总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3376元 (2026-10-12) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率979.25% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.07% (1729 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 西部利得中证1000指数增强C |
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西部利得中证1000指数增强A(018157) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5.66亿 | 89.30% |
| (其中) 股票 | 5.66亿 | 89.30% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 4,054.18万 | 6.40% |
| 3 | 其他资产 | 2,723.30万 | 4.30% |
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指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计78.52%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3.50亿 | 55.27% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,641.12万 | 8.91% |
| 采矿业 | 1,789.10万 | 2.82% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,156.42万 | 1.83% |
| 科学研究和技术服务业 | 1,086.23万 | 1.71% |
| 批发和零售业 | 949.43万 | 1.50% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 825.88万 | 1.30% |
| 金融业 | 703.75万 | 1.11% |
| 建筑业 | 599.88万 | 0.95% |
| 房地产业 | 590.64万 | 0.93% |
| 租赁和商务服务业 | 567.54万 | 0.90% |
| 农、林、牧、渔业 | 357.95万 | 0.57% |
| 卫生和社会工作 | 275.33万 | 0.43% |
| 综合 | 93.21万 | 0.15% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 70.08万 | 0.11% |
| 文化、体育和娱乐业 | 24.70万 | 0.04% |
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积极投资按行业分类的股票投资
(主动操作实现基金收益和追踪的指数收益尽可能拟合的积极投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计10.78%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5,420.12万 | 8.56% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 648.96万 | 1.02% |
| 科学研究和技术服务业 | 314.90万 | 0.50% |
| 建筑业 | 105.52万 | 0.17% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 100.71万 | 0.16% |
| 批发和零售业 | 99.73万 | 0.16% |
| 租赁和商务服务业 | 64.41万 | 0.10% |
| 房地产业 | 33.72万 | 0.05% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 33.51万 | 0.05% |
| 采矿业 | 3.61万 | 0.006% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.00 | 0.0002% |
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