西部利得中证1000指数增强A (018157.jj ) 中证1000 (半年) 西部利得基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2023-04-25总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.3529元 (2025-12-26) 基金经理盛丰衍翟梓舰管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率704.66% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.40% (1933 / 5474) |
| 相关基金: | 主从基金: 西部利得中证1000指数增强C |
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西部利得中证1000指数增强A(018157) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.32元 | 2.17亿 | 1.64亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.12元 | 3.02亿 | 2.70亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.06元 | 2.88亿 | 2.72亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.99元 | 3.43亿 | 3.47亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.94元 | 4.58亿 | 4.86亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.81元 | 4.18亿 | 5.13亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4.77亿 | 5.45亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.97元 | 6.14亿 | 6.33亿元 | -- |