西部利得中证1000指数增强A (018157.jj ) 中证1000 (半年) 西部利得基金管理有限公司申 | 基金经理盛丰衍翟梓舰基金类型指数型基金成立日期2023-04-25总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3655元 (2026-10-09) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率979.25% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.75% (1680 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 西部利得中证1000指数增强C |
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西部利得中证1000指数增强A(018157) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.61元 | 2.32亿 | 1.44亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.39元 | 2.08亿 | 1.50亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.35元 | 2.19亿 | 1.62亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.32元 | 2.17亿 | 1.64亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.12元 | 3.02亿 | 2.70亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.06元 | 2.88亿 | 2.72亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.99元 | 3.43亿 | 3.47亿元 | -- |