创金合信汇选6个月持有期混合发起（FOF）C (018154.jj ) 申 | 基金类型FOF成立日期2023-07-25总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1707元 (2026-07-24) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-06-25) 成立以来分红再投入年化收益率5.40% (440 / 1619) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信汇选6个月持有期混合发起（FOF）(018153) |
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创金合信汇选6个月持有期混合发起（FOF）C(018154) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.32元 | 1,020.46万 | 773.60万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.13元 | 752.98万 | 666.06万元 | -- |
| 2025-12-31 | -- | 629.07万 | 536.80万元 | -- |
| 2025-09-30 | -- | 607.51万 | 506.98万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.05元 | 541.95万 | 516.89万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.03元 | 533.22万 | 517.09万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.01元 | 521.43万 | 517.55万元 | -- |
| 2024-09-30 | -- | 497.57万 | 526.48万元 | -- |