创金合信汇选6个月持有期混合发起（FOF）C (018154.jj ) 申 | 基金类型FOF成立日期2023-07-25总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1707元 (2026-07-24) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-06-25) 成立以来分红再投入年化收益率5.40% (440 / 1619) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信汇选6个月持有期混合发起（FOF）(018153) |
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创金合信汇选6个月持有期混合发起（FOF）C(018154) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 1,767.67万 | 86.76% |
| 2 | 固定收益投资 | 70.45万 | 3.46% |
| (其中) 债券 | 70.45万 | 3.46% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 80.73万 | 3.96% |
| 4 | 其他资产 | 118.59万 | 5.82% |
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