创金合信汇选6个月持有期混合发起（FOF）C(018154) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-06 | 1.2669元 | 1.2669元 |
| 2026-07-03 | 1.2763元 | 1.2763元 |
| 2026-07-02 | 1.2674元 | 1.2674元 |
| 2026-07-01 | 1.3089元 | 1.3089元 |
| 2026-06-30 | 1.3191元 | 1.3191元 |
| 2026-06-29 | 1.2923元 | 1.2923元 |
| 2026-06-26 | 1.2744元 | 1.2744元 |
| 2026-06-25 | 1.3134元 | 1.3134元 |
| 2026-06-24 | 1.2983元 | 1.2983元 |
| 2026-06-23 | 1.2796元 | 1.2796元 |
| 2026-06-22 | 1.3227元 | 1.3227元 |
| 2026-06-16 | 1.2634元 | 1.2634元 |
| 2026-06-15 | 1.2547元 | 1.2547元 |
| 2026-06-12 | 1.2130元 | 1.2130元 |
| 2026-06-11 | 1.2017元 | 1.2017元 |
| 2026-06-10 | 1.2018元 | 1.2018元 |
| 2026-06-09 | 1.2201元 | 1.2201元 |
| 2026-06-08 | 1.1869元 | 1.1869元 |
| 2026-06-05 | 1.2229元 | 1.2229元 |
| 2026-06-04 | 1.2486元 | 1.2486元 |
| 2026-06-03 | 1.2547元 | 1.2547元 |
| 2026-06-02 | 1.2404元 | 1.2404元 |
| 2026-06-01 | 1.2199元 | 1.2199元 |
| 2026-05-29 | 1.2400元 | 1.2400元 |
| 2026-05-28 | 1.2639元 | 1.2639元 |
| 2026-05-27 | 1.2551元 | 1.2551元 |
| 2026-05-26 | 1.2711元 | 1.2711元 |
| 2026-05-25 | 1.2684元 | 1.2684元 |
| 2026-05-22 | 1.2502元 | 1.2502元 |
| 2026-05-21 | 1.2255元 | 1.2255元 |
| 2026-05-20 | 1.2542元 | 1.2542元 |
| 2026-05-19 | 1.2444元 | 1.2444元 |
| 2026-05-18 | 1.2391元 | 1.2391元 |
| 2026-05-15 | 1.2428元 | 1.2428元 |
| 2026-05-14 | 1.2580元 | 1.2580元 |
| 2026-05-13 | 1.2863元 | 1.2863元 |
| 2026-05-12 | 1.2695元 | 1.2695元 |
| 2026-05-11 | 1.2745元 | 1.2745元 |
| 2026-05-08 | 1.2533元 | 1.2533元 |
| 2026-05-07 | 1.2605元 | 1.2605元 |
| 2026-05-06 | 1.2516元 | 1.2516元 |
| 2026-04-28 | 1.2028元 | 1.2028元 |
| 2026-04-27 | 1.2150元 | 1.2150元 |
| 2026-04-23 | 1.2214元 | 1.2214元 |
| 2026-04-22 | 1.2407元 | 1.2407元 |
| 2026-04-21 | 1.2258元 | 1.2258元 |
| 2026-04-20 | 1.2292元 | 1.2292元 |
| 2026-04-16 | 1.2117元 | 1.2117元 |
| 2026-04-15 | 1.1889元 | 1.1889元 |
| 2026-04-14 | 1.1948元 | 1.1948元 |