创金合信汇选6个月持有期混合发起（FOF）C(018154) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-23 | 1.1632元 | 1.1632元 |
| 2025-12-22 | 1.1621元 | 1.1621元 |
| 2025-12-19 | 1.1507元 | 1.1507元 |
| 2025-12-18 | 1.1405元 | 1.1405元 |
| 2025-12-17 | 1.1470元 | 1.1470元 |
| 2025-12-16 | 1.1257元 | 1.1257元 |
| 2025-12-15 | 1.1427元 | 1.1427元 |
| 2025-12-12 | 1.1516元 | 1.1516元 |
| 2025-12-11 | 1.1431元 | 1.1431元 |
| 2025-12-10 | 1.1544元 | 1.1544元 |
| 2025-12-09 | 1.1525元 | 1.1525元 |
| 2025-12-08 | 1.1621元 | 1.1621元 |
| 2025-12-05 | 1.1533元 | 1.1533元 |
| 2025-12-04 | 1.1429元 | 1.1429元 |
| 2025-12-03 | 1.1413元 | 1.1413元 |
| 2025-12-02 | 1.1451元 | 1.1451元 |
| 2025-12-01 | 1.1536元 | 1.1536元 |
| 2025-11-28 | 1.1406元 | 1.1406元 |
| 2025-11-27 | 1.1345元 | 1.1345元 |
| 2025-11-26 | 1.1359元 | 1.1359元 |
| 2025-11-25 | 1.1322元 | 1.1322元 |
| 2025-11-24 | 1.1196元 | 1.1196元 |
| 2025-11-21 | 1.1167元 | 1.1167元 |
| 2025-11-20 | 1.1479元 | 1.1479元 |
| 2025-11-19 | 1.1545元 | 1.1545元 |
| 2025-11-18 | 1.1518元 | 1.1518元 |
| 2025-11-17 | 1.1651元 | 1.1651元 |
| 2025-11-14 | 1.1705元 | 1.1705元 |
| 2025-11-13 | 1.1870元 | 1.1870元 |
| 2025-11-12 | 1.1720元 | 1.1720元 |
| 2025-11-11 | 1.1734元 | 1.1734元 |
| 2025-11-10 | 1.1799元 | 1.1799元 |
| 2025-11-07 | 1.1749元 | 1.1749元 |
| 2025-11-06 | 1.1797元 | 1.1797元 |
| 2025-11-05 | 1.1633元 | 1.1633元 |
| 2025-11-04 | 1.1629元 | 1.1629元 |
| 2025-11-03 | 1.1762元 | 1.1762元 |
| 2025-10-31 | 1.1762元 | 1.1762元 |
| 2025-10-30 | 1.1886元 | 1.1886元 |
| 2025-10-29 | 1.2006元 | 1.2006元 |
| 2025-10-28 | 1.1846元 | 1.1846元 |
| 2025-10-27 | 1.1937元 | 1.1937元 |
| 2025-10-24 | 1.1781元 | 1.1781元 |
| 2025-10-22 | 1.1599元 | 1.1599元 |
| 2025-10-20 | 1.1510元 | 1.1510元 |
| 2025-10-17 | 1.1438元 | 1.1438元 |
| 2025-10-16 | 1.1710元 | 1.1710元 |
| 2025-10-15 | 1.1772元 | 1.1772元 |
| 2025-10-13 | 1.1853元 | 1.1853元 |
| 2025-10-10 | 1.1895元 | 1.1895元 |