创金合信汇选6个月持有期混合发起（FOF）C(018154) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1.2428元 | 1.2428元 |
| 2026-05-14 | 1.2580元 | 1.2580元 |
| 2026-05-13 | 1.2863元 | 1.2863元 |
| 2026-05-12 | 1.2695元 | 1.2695元 |
| 2026-05-11 | 1.2745元 | 1.2745元 |
| 2026-05-08 | 1.2533元 | 1.2533元 |
| 2026-05-07 | 1.2605元 | 1.2605元 |
| 2026-05-06 | 1.2516元 | 1.2516元 |
| 2026-04-28 | 1.2028元 | 1.2028元 |
| 2026-04-27 | 1.2150元 | 1.2150元 |
| 2026-04-23 | 1.2214元 | 1.2214元 |
| 2026-04-22 | 1.2407元 | 1.2407元 |
| 2026-04-21 | 1.2258元 | 1.2258元 |
| 2026-04-20 | 1.2292元 | 1.2292元 |
| 2026-04-16 | 1.2117元 | 1.2117元 |
| 2026-04-15 | 1.1889元 | 1.1889元 |
| 2026-04-14 | 1.1948元 | 1.1948元 |
| 2026-04-13 | 1.1794元 | 1.1794元 |
| 2026-04-10 | 1.1799元 | 1.1799元 |
| 2026-04-09 | 1.1663元 | 1.1663元 |
| 2026-04-08 | 1.1726元 | 1.1726元 |
| 2026-04-07 | 1.1261元 | 1.1261元 |
| 2026-04-01 | 1.1444元 | 1.1444元 |
| 2026-03-31 | 1.1305元 | 1.1305元 |
| 2026-03-30 | 1.1514元 | 1.1514元 |
| 2026-03-27 | 1.1548元 | 1.1548元 |
| 2026-03-26 | 1.1502元 | 1.1502元 |
| 2026-03-25 | 1.1587元 | 1.1587元 |
| 2026-03-24 | 1.1446元 | 1.1446元 |
| 2026-03-23 | 1.1329元 | 1.1329元 |
| 2026-03-20 | 1.1627元 | 1.1627元 |
| 2026-03-19 | 1.1668元 | 1.1668元 |
| 2026-03-18 | 1.1880元 | 1.1880元 |
| 2026-03-17 | 1.1808元 | 1.1808元 |
| 2026-03-16 | 1.2033元 | 1.2033元 |
| 2026-03-13 | 1.2169元 | 1.2169元 |
| 2026-03-12 | 1.2337元 | 1.2337元 |
| 2026-03-11 | 1.2411元 | 1.2411元 |
| 2026-03-10 | 1.2395元 | 1.2395元 |
| 2026-03-09 | 1.2257元 | 1.2257元 |
| 2026-03-06 | 1.2368元 | 1.2368元 |
| 2026-03-05 | 1.2364元 | 1.2364元 |
| 2026-03-04 | 1.2263元 | 1.2263元 |
| 2026-03-03 | 1.2328元 | 1.2328元 |
| 2026-03-02 | 1.2776元 | 1.2776元 |
| 2026-02-27 | 1.2696元 | 1.2696元 |
| 2026-02-26 | 1.2626元 | 1.2626元 |
| 2026-02-25 | 1.2595元 | 1.2595元 |
| 2026-02-24 | 1.2424元 | 1.2424元 |
| 2026-02-11 | 1.2397元 | 1.2397元 |