创金合信汇选6个月持有期混合发起（FOF）C(018154) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-11 | 1.2397元 | 1.2397元 |
| 2026-02-10 | 1.2366元 | 1.2366元 |
| 2026-02-09 | 1.2322元 | 1.2322元 |
| 2026-02-06 | 1.2086元 | 1.2086元 |
| 2026-02-05 | 1.2101元 | 1.2101元 |
| 2026-02-04 | 1.2282元 | 1.2282元 |
| 2026-02-03 | 1.2274元 | 1.2274元 |
| 2026-02-02 | 1.2002元 | 1.2002元 |
| 2026-01-30 | 1.2474元 | 1.2474元 |
| 2026-01-29 | 1.2698元 | 1.2698元 |
| 2026-01-28 | 1.2727元 | 1.2727元 |
| 2026-01-27 | 1.2582元 | 1.2582元 |
| 2026-01-26 | 1.2597元 | 1.2597元 |
| 2026-01-23 | 1.2588元 | 1.2588元 |
| 2026-01-22 | 1.2483元 | 1.2483元 |
| 2026-01-21 | 1.2460元 | 1.2460元 |
| 2026-01-20 | 1.2348元 | 1.2348元 |
| 2026-01-19 | 1.2422元 | 1.2422元 |
| 2026-01-16 | 1.2402元 | 1.2402元 |
| 2026-01-15 | 1.2429元 | 1.2429元 |
| 2026-01-14 | 1.2407元 | 1.2407元 |
| 2026-01-13 | 1.2364元 | 1.2364元 |
| 2026-01-12 | 1.2470元 | 1.2470元 |
| 2026-01-09 | 1.2288元 | 1.2288元 |
| 2026-01-08 | 1.2140元 | 1.2140元 |
| 2026-01-07 | 1.2218元 | 1.2218元 |
| 2026-01-06 | 1.2192元 | 1.2192元 |
| 2026-01-05 | 1.1995元 | 1.1995元 |
| 2025-12-29 | 1.1719元 | 1.1719元 |
| 2025-12-26 | 1.1794元 | 1.1794元 |
| 2025-12-25 | 1.1706元 | 1.1706元 |
| 2025-12-24 | 1.1687元 | 1.1687元 |
| 2025-12-23 | 1.1632元 | 1.1632元 |
| 2025-12-22 | 1.1621元 | 1.1621元 |
| 2025-12-19 | 1.1507元 | 1.1507元 |
| 2025-12-18 | 1.1405元 | 1.1405元 |
| 2025-12-17 | 1.1470元 | 1.1470元 |
| 2025-12-16 | 1.1257元 | 1.1257元 |
| 2025-12-15 | 1.1427元 | 1.1427元 |
| 2025-12-12 | 1.1516元 | 1.1516元 |
| 2025-12-11 | 1.1431元 | 1.1431元 |
| 2025-12-10 | 1.1544元 | 1.1544元 |
| 2025-12-09 | 1.1525元 | 1.1525元 |
| 2025-12-08 | 1.1621元 | 1.1621元 |
| 2025-12-05 | 1.1533元 | 1.1533元 |
| 2025-12-04 | 1.1429元 | 1.1429元 |
| 2025-12-03 | 1.1413元 | 1.1413元 |
| 2025-12-02 | 1.1451元 | 1.1451元 |
| 2025-12-01 | 1.1536元 | 1.1536元 |
| 2025-11-28 | 1.1406元 | 1.1406元 |