创金合信汇选6个月持有期混合发起（FOF）C (018154.jj ) 申 | 基金类型FOF成立日期2023-07-25总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1707元 (2026-07-24) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-06-25) 成立以来分红再投入年化收益率5.40% (440 / 1619) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信汇选6个月持有期混合发起（FOF）(018153) |
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创金合信汇选6个月持有期混合发起（FOF）C(018154) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |