创金合信汇选6个月持有期混合发起（FOF）C (018154.jj ) 申 | 基金类型FOF成立日期2023-07-25总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1707元 (2026-07-24) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-06-25) 成立以来分红再投入年化收益率5.40% (440 / 1619) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信汇选6个月持有期混合发起（FOF）(018153) |
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创金合信汇选6个月持有期混合发起（FOF）C(018154) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-25
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-25 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2026-06-25 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2026-02-10 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2026-02-10 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2025-12-31 | 11.43万元 | 1.00% | 1.98万元 | 0.20% |
| 2025-12-31 | 11.43万元 | 1.00% | 1.98万元 | 0.20% |
| 2025-09-05 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2025-09-05 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 5.30万元 | 1.00% | 9,663.00元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 5.30万元 | 1.00% | 9,663.00元 | 0.20% |
| 2025-06-26 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2025-06-26 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 9.79万元 | 1.00% | 1.89万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 9.79万元 | 1.00% | 1.89万元 | 0.20% |