百嘉百瑞混合发起式A (018148.jj ) 百嘉基金管理有限公司申 | 基金经理黄艺明基金类型混合型成立日期2023-08-29总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.5668元 (2026-07-31) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-07-27) 持仓换手率10.79倍 (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率25.51% (361 / 9345) |
| 相关基金: | 主从基金: 百嘉百瑞混合发起式C |
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百嘉百瑞混合发起式A(018148) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-31 | 1.5668元 | 1.8668元 |
| 2026-07-30 | 1.5258元 | 1.8258元 |
| 2026-07-29 | 1.6084元 | 1.9084元 |
| 2026-07-28 | 1.6191元 | 1.9191元 |
| 2026-07-27 | 1.6924元 | 1.9924元 |
| 2026-07-24 | 1.6497元 | 1.9497元 |
| 2026-07-23 | 1.6752元 | 1.9752元 |
| 2026-07-22 | 1.6892元 | 1.9892元 |
| 2026-07-21 | 1.6842元 | 1.9842元 |
| 2026-07-20 | 1.5985元 | 1.8985元 |
| 2026-07-17 | 1.6068元 | 1.9068元 |
| 2026-07-16 | 1.7405元 | 2.0405元 |
| 2026-07-15 | 1.7974元 | 2.0974元 |
| 2026-07-14 | 1.8131元 | 2.1131元 |
| 2026-07-13 | 1.7780元 | 2.0780元 |
| 2026-07-10 | 1.8511元 | 2.1511元 |
| 2026-07-09 | 1.8445元 | 2.1445元 |
| 2026-07-08 | 1.7773元 | 2.0773元 |
| 2026-07-07 | 1.8192元 | 2.1192元 |
| 2026-07-06 | 1.8730元 | 2.1730元 |
| 2026-07-03 | 1.8709元 | 2.1709元 |
| 2026-07-02 | 1.8230元 | 2.1230元 |
| 2026-07-01 | 1.8503元 | 2.1503元 |
| 2026-06-30 | 1.8346元 | 2.1346元 |
| 2026-06-29 | 1.8354元 | 2.1354元 |
| 2026-06-26 | 1.7690元 | 2.0690元 |
| 2026-06-25 | 1.7929元 | 2.0929元 |
| 2026-06-24 | 1.7635元 | 2.0635元 |
| 2026-06-23 | 1.7540元 | 2.0540元 |
| 2026-06-22 | 1.7567元 | 2.0567元 |
| 2026-06-18 | 1.7241元 | 2.0241元 |
| 2026-06-17 | 1.7074元 | 2.0074元 |
| 2026-06-16 | 1.6686元 | 1.9686元 |
| 2026-06-15 | 1.6483元 | 1.9483元 |
| 2026-06-12 | 1.5816元 | 1.8816元 |
| 2026-06-11 | 1.5834元 | 1.8834元 |
| 2026-06-10 | 1.5959元 | 1.8959元 |
| 2026-06-09 | 1.6150元 | 1.9150元 |
| 2026-06-08 | 1.5551元 | 1.8551元 |
| 2026-06-05 | 1.5864元 | 1.8864元 |
| 2026-06-04 | 1.6158元 | 1.9158元 |
| 2026-06-03 | 1.6092元 | 1.9092元 |
| 2026-06-02 | 1.6046元 | 1.9046元 |
| 2026-06-01 | 1.5989元 | 1.8989元 |
| 2026-05-29 | 1.6005元 | 1.9005元 |
| 2026-05-28 | 1.6281元 | 1.9281元 |
| 2026-05-27 | 1.6279元 | 1.9279元 |
| 2026-05-26 | 1.6273元 | 1.9273元 |
| 2026-05-25 | 1.6626元 | 1.9626元 |
| 2026-05-22 | 1.6340元 | 1.9340元 |