百嘉百瑞混合发起式A (018148.jj ) 百嘉基金管理有限公司申 | 基金经理黄艺明基金类型混合型成立日期2023-08-29总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.7977元 (2026-09-18) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-07-27) 持仓换手率11.02倍 (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率30.01% (313 / 9455) |
| 相关基金: | 主从基金: 百嘉百瑞混合发起式C |
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百嘉百瑞混合发起式A(018148) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-18 | 1.7977元 | 2.0977元 |
| 2026-09-17 | 1.7473元 | 2.0473元 |
| 2026-09-16 | 1.7371元 | 2.0371元 |
| 2026-09-15 | 1.6832元 | 1.9832元 |
| 2026-09-14 | 1.6902元 | 1.9902元 |
| 2026-09-11 | 1.6525元 | 1.9525元 |
| 2026-09-10 | 1.6724元 | 1.9724元 |
| 2026-09-09 | 1.7020元 | 2.0020元 |
| 2026-09-08 | 1.7038元 | 2.0038元 |
| 2026-09-07 | 1.6928元 | 1.9928元 |
| 2026-09-04 | 1.6667元 | 1.9667元 |
| 2026-09-03 | 1.7063元 | 2.0063元 |
| 2026-09-02 | 1.6942元 | 1.9942元 |
| 2026-09-01 | 1.7102元 | 2.0102元 |
| 2026-08-31 | 1.7292元 | 2.0292元 |
| 2026-08-28 | 1.7082元 | 2.0082元 |
| 2026-08-27 | 1.7284元 | 2.0284元 |
| 2026-08-26 | 1.7002元 | 2.0002元 |
| 2026-08-25 | 1.7006元 | 2.0006元 |
| 2026-08-24 | 1.6864元 | 1.9864元 |
| 2026-08-21 | 1.7232元 | 2.0232元 |
| 2026-08-20 | 1.7323元 | 2.0323元 |
| 2026-08-19 | 1.7189元 | 2.0189元 |
| 2026-08-18 | 1.7935元 | 2.0935元 |
| 2026-08-17 | 1.7961元 | 2.0961元 |
| 2026-08-14 | 1.7622元 | 2.0622元 |
| 2026-08-13 | 1.7663元 | 2.0663元 |
| 2026-08-12 | 1.7667元 | 2.0667元 |
| 2026-08-11 | 1.7661元 | 2.0661元 |
| 2026-08-10 | 1.7530元 | 2.0530元 |
| 2026-08-07 | 1.7316元 | 2.0316元 |
| 2026-08-06 | 1.6593元 | 1.9593元 |
| 2026-08-05 | 1.6588元 | 1.9588元 |
| 2026-08-04 | 1.6021元 | 1.9021元 |
| 2026-08-03 | 1.5287元 | 1.8287元 |
| 2026-07-31 | 1.5668元 | 1.8668元 |
| 2026-07-30 | 1.5258元 | 1.8258元 |
| 2026-07-29 | 1.6084元 | 1.9084元 |
| 2026-07-28 | 1.6191元 | 1.9191元 |
| 2026-07-27 | 1.6924元 | 1.9924元 |
| 2026-07-24 | 1.6497元 | 1.9497元 |
| 2026-07-23 | 1.6752元 | 1.9752元 |
| 2026-07-22 | 1.6892元 | 1.9892元 |
| 2026-07-21 | 1.6842元 | 1.9842元 |
| 2026-07-20 | 1.5985元 | 1.8985元 |
| 2026-07-17 | 1.6068元 | 1.9068元 |
| 2026-07-16 | 1.7405元 | 2.0405元 |
| 2026-07-15 | 1.7974元 | 2.0974元 |
| 2026-07-14 | 1.8131元 | 2.1131元 |
| 2026-07-13 | 1.7780元 | 2.0780元 |