百嘉百瑞混合发起式A (018148.jj ) 百嘉基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-08-29总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4711元 (2026-03-13) 基金经理黄艺明管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率12.51倍 (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率26.72% (471 / 9047) |
| 相关基金: | 主从基金: 百嘉百瑞混合发起式C |
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百嘉百瑞混合发起式A(018148) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.45元 | 2,030.55万 | 1,400.86万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.63元 | 2,416.36万 | 1,480.07万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.32元 | 1,898.19万 | 1,437.37万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.44元 | 2,029.92万 | 1,408.69万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.25元 | 1,364.69万 | 1,090.62万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.13元 | 1,177.25万 | 1,044.96万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.02元 | 1,076.09万 | 1,053.03万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,275.01万 | 1,207.62万元 | -- |