百嘉百瑞混合发起式A (018148.jj ) 百嘉基金管理有限公司申 | 基金经理黄艺明基金类型混合型成立日期2023-08-29总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.5668元 (2026-07-31) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-07-27) 持仓换手率10.79倍 (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率25.51% (356 / 9338) |
| 相关基金: | 主从基金: 百嘉百瑞混合发起式C |
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百嘉百瑞混合发起式A(018148) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.83元 | 2,408.67万 | 1,312.91万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.39元 | 1,892.07万 | 1,358.96万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.45元 | 2,030.55万 | 1,400.86万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.63元 | 2,416.36万 | 1,480.07万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.32元 | 1,898.19万 | 1,437.37万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.44元 | 2,029.92万 | 1,408.69万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.25元 | 1,364.69万 | 1,090.62万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.13元 | 1,177.25万 | 1,044.96万元 | -- |