百嘉百瑞混合发起式A (018148.jj ) 百嘉基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-08-29总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4705元 (2026-03-17) 基金经理黄艺明管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率12.51倍 (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率26.56% (429 / 9050) |
| 相关基金: | 主从基金: 百嘉百瑞混合发起式C |
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百嘉百瑞混合发起式A(018148) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 11.21万元 | 1.20% | 1.87万元 | 0.20% |
| 2025-05-30 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-03-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 13.98万元 | 1.20% | 2.33万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 6.90万元 | 1.20% | 1.15万元 | 0.20% |
| 2024-06-14 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |