百嘉百瑞混合发起式A (018148.jj ) 百嘉基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-08-29总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4797元 (2026-03-12) 基金经理黄艺明管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率12.51倍 (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率27.04% (490 / 9051) |
| 相关基金: | 主从基金: 百嘉百瑞混合发起式C |
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百嘉百瑞混合发起式A(018148) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-12 | 1.4797元 | 1.7797元 |
| 2026-03-11 | 1.4844元 | 1.7844元 |
| 2026-03-10 | 1.4775元 | 1.7775元 |
| 2026-03-09 | 1.4577元 | 1.7577元 |
| 2026-03-06 | 1.4464元 | 1.7464元 |
| 2026-03-05 | 1.4246元 | 1.7246元 |
| 2026-03-04 | 1.4183元 | 1.7183元 |
| 2026-03-03 | 1.4141元 | 1.7141元 |
| 2026-03-02 | 1.4585元 | 1.7585元 |
| 2026-02-27 | 1.4982元 | 1.7982元 |
| 2026-02-26 | 1.4944元 | 1.7944元 |
| 2026-02-25 | 1.5060元 | 1.8060元 |
| 2026-02-24 | 1.5090元 | 1.8090元 |
| 2026-02-13 | 1.5560元 | 1.8560元 |
| 2026-02-12 | 1.5718元 | 1.8718元 |
| 2026-02-11 | 1.5695元 | 1.8695元 |
| 2026-02-10 | 1.5695元 | 1.8695元 |
| 2026-02-09 | 1.5848元 | 1.8848元 |
| 2026-02-06 | 1.5543元 | 1.8543元 |
| 2026-02-05 | 1.5612元 | 1.8612元 |
| 2026-02-04 | 1.5626元 | 1.8626元 |
| 2026-02-03 | 1.5776元 | 1.8776元 |
| 2026-02-02 | 1.5579元 | 1.8579元 |
| 2026-01-30 | 1.6040元 | 1.9040元 |
| 2026-01-29 | 1.6360元 | 1.9360元 |
| 2026-01-28 | 1.6526元 | 1.9526元 |
| 2026-01-27 | 1.6390元 | 1.9390元 |
| 2026-01-26 | 1.6202元 | 1.9202元 |
| 2026-01-23 | 1.6509元 | 1.9509元 |
| 2026-01-22 | 1.6429元 | 1.9429元 |
| 2026-01-21 | 1.6408元 | 1.9408元 |
| 2026-01-20 | 1.6224元 | 1.9224元 |
| 2026-01-19 | 1.6124元 | 1.9124元 |
| 2026-01-16 | 1.6267元 | 1.9267元 |
| 2026-01-15 | 1.5852元 | 1.8852元 |
| 2026-01-14 | 1.5977元 | 1.8977元 |
| 2026-01-13 | 1.5730元 | 1.8730元 |
| 2026-01-12 | 1.5978元 | 1.8978元 |
| 2026-01-09 | 1.5430元 | 1.8430元 |
| 2026-01-08 | 1.5240元 | 1.8240元 |
| 2026-01-07 | 1.5352元 | 1.8352元 |
| 2026-01-06 | 1.5203元 | 1.8203元 |
| 2026-01-05 | 1.5039元 | 1.8039元 |
| 2025-12-31 | 1.4495元 | 1.7495元 |
| 2025-12-30 | 1.4675元 | 1.7675元 |
| 2025-12-29 | 1.4540元 | 1.7540元 |
| 2025-12-26 | 1.4626元 | 1.7626元 |
| 2025-12-25 | 1.4613元 | 1.7613元 |
| 2025-12-24 | 1.4549元 | 1.7549元 |
| 2025-12-23 | 1.4424元 | 1.7424元 |