百嘉百瑞混合发起式A (018148.jj ) 百嘉基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-08-29总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4797元 (2026-03-12) 基金经理黄艺明管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率12.51倍 (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率27.04% (494 / 9051) |
| 相关基金: | 主从基金: 百嘉百瑞混合发起式C |
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百嘉百瑞混合发起式A(018148) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,038.35万 | 91.03% |
| (其中) 股票 | 2,038.35万 | 91.03% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 194.09万 | 8.67% |
| 3 | 其他资产 | 6.80万 | 0.30% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计71.54%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,483.42万 | 66.25% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 87.30万 | 3.90% |
| 租赁和商务服务业 | 31.20万 | 1.39% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计19.49%) |
|---|---|---|
| 非日常生活消费品 | 161.06万 | 7.19% |
| 信息技术 | 125.21万 | 5.59% |
| 通讯业务 | 69.56万 | 3.11% |
| 日常消费品 | 55.29万 | 2.47% |
| 医疗保健 | 25.31万 | 1.13% |
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