百嘉百瑞混合发起式A (018148.jj ) 百嘉基金管理有限公司申 | 基金经理黄艺明基金类型混合型成立日期2023-08-29总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.5668元 (2026-07-31) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-07-27) 持仓换手率10.79倍 (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率25.51% (361 / 9345) |
| 相关基金: | 主从基金: 百嘉百瑞混合发起式C |
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百嘉百瑞混合发起式A(018148) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,347.98万 | 88.56% |
| (其中) 股票 | 2,347.98万 | 88.56% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 265.81万 | 10.03% |
| 3 | 其他资产 | 37.61万 | 1.42% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计80.55%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,706.62万 | 64.37% |
| 科学研究和技术服务业 | 222.68万 | 8.40% |
| 金融业 | 157.99万 | 5.96% |
| 批发和零售业 | 34.68万 | 1.31% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 12.13万 | 0.46% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1.52万 | 0.06% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计8.01%) |
|---|---|---|
| 医疗保健 | 79.09万 | 2.98% |
| 日常消费品 | 77.27万 | 2.91% |
| 信息技术 | 52.27万 | 1.97% |
| 通讯业务 | 3.72万 | 0.14% |
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