百嘉百瑞混合发起式A (018148.jj ) 百嘉基金管理有限公司申 | 基金经理黄艺明基金类型混合型成立日期2023-08-29总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.5668元 (2026-07-31) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-07-27) 持仓换手率10.79倍 (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率25.51% (356 / 9338) |
| 相关基金: | 主从基金: 百嘉百瑞混合发起式C |
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百嘉百瑞混合发起式A(018148) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2025-09-08
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-08 | 2025-09-08 | 0.1 元 | 1,437.37万 | 143.74万元 | 6.40% | 20.17% |
| 2025-06-16 | 2025-06-16 | 0.2 元 | 1,408.69万 | 281.74万元 | 13.77% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |