博时上证科创板50成份指数发起式C (018146.jj ) 科创50 (季度) 博时基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2023-05-18总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3605元 (2026-02-13) 基金经理唐屹兵管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.91% (2274 / 5672) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时上证科创板50成份指数发起式A |
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博时上证科创板50成份指数发起式C(018146) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.3605元 | 1.3605元 |
| 2026-02-12 | 1.3699元 | 1.3699元 |
| 2026-02-11 | 1.3473元 | 1.3473元 |
| 2026-02-10 | 1.3616元 | 1.3616元 |
| 2026-02-09 | 1.3500元 | 1.3500元 |
| 2026-02-06 | 1.3189元 | 1.3189元 |
| 2026-02-05 | 1.3276元 | 1.3276元 |
| 2026-02-04 | 1.3458元 | 1.3458元 |
| 2026-02-03 | 1.3611元 | 1.3611元 |
| 2026-02-02 | 1.3434元 | 1.3434元 |
| 2026-01-30 | 1.3942元 | 1.3942元 |
| 2026-01-29 | 1.3925元 | 1.3925元 |
| 2026-01-28 | 1.4335元 | 1.4335元 |
| 2026-01-27 | 1.4345元 | 1.4345元 |
| 2026-01-26 | 1.4144元 | 1.4144元 |
| 2026-01-23 | 1.4326元 | 1.4326元 |
| 2026-01-22 | 1.4221元 | 1.4221元 |
| 2026-01-21 | 1.4167元 | 1.4167元 |
| 2026-01-20 | 1.3715元 | 1.3715元 |
| 2026-01-19 | 1.3922元 | 1.3922元 |
| 2026-01-16 | 1.3983元 | 1.3983元 |
| 2026-01-15 | 1.3822元 | 1.3822元 |
| 2026-01-14 | 1.3876元 | 1.3876元 |
| 2026-01-13 | 1.3616元 | 1.3616元 |
| 2026-01-12 | 1.3987元 | 1.3987元 |
| 2026-01-09 | 1.3673元 | 1.3673元 |
| 2026-01-08 | 1.3490元 | 1.3490元 |
| 2026-01-07 | 1.3387元 | 1.3387元 |
| 2026-01-06 | 1.3263元 | 1.3263元 |
| 2026-01-05 | 1.3039元 | 1.3039元 |
| 2025-12-31 | 1.2519元 | 1.2519元 |
| 2025-12-30 | 1.2658元 | 1.2658元 |
| 2025-12-29 | 1.2539元 | 1.2539元 |
| 2025-12-26 | 1.2535元 | 1.2535元 |
| 2025-12-25 | 1.2564元 | 1.2564元 |
| 2025-12-24 | 1.2591元 | 1.2591元 |
| 2025-12-23 | 1.2485元 | 1.2485元 |
| 2025-12-22 | 1.2443元 | 1.2443元 |
| 2025-12-19 | 1.2209元 | 1.2209元 |
| 2025-12-18 | 1.2187元 | 1.2187元 |
| 2025-12-17 | 1.2358元 | 1.2358元 |
| 2025-12-16 | 1.2079元 | 1.2079元 |
| 2025-12-15 | 1.2304元 | 1.2304元 |
| 2025-12-12 | 1.2568元 | 1.2568元 |
| 2025-12-11 | 1.2334元 | 1.2334元 |
| 2025-12-10 | 1.2516元 | 1.2516元 |
| 2025-12-09 | 1.2521元 | 1.2521元 |
| 2025-12-08 | 1.2554元 | 1.2554元 |
| 2025-12-05 | 1.2337元 | 1.2337元 |
| 2025-12-04 | 1.2338元 | 1.2338元 |