博时上证科创板50成份指数发起式C (018146.jj ) 科创50 (季度) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理唐屹兵基金类型指数型基金成立日期2023-05-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7509元 (2026-06-18) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率19.92% (1479 / 6019) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时上证科创板50成份指数发起式(018145) |
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博时上证科创板50成份指数发起式C(018146) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 1.7509元 | 1.7509元 |
| 2026-06-17 | 1.6896元 | 1.6896元 |
| 2026-06-16 | 1.6174元 | 1.6174元 |
| 2026-06-15 | 1.6085元 | 1.6085元 |
| 2026-06-12 | 1.5316元 | 1.5316元 |
| 2026-06-11 | 1.5346元 | 1.5346元 |
| 2026-06-10 | 1.5245元 | 1.5245元 |
| 2026-06-09 | 1.5329元 | 1.5329元 |
| 2026-06-08 | 1.4797元 | 1.4797元 |
| 2026-06-05 | 1.5412元 | 1.5412元 |
| 2026-06-04 | 1.6019元 | 1.6019元 |
| 2026-06-03 | 1.5915元 | 1.5915元 |
| 2026-06-02 | 1.5586元 | 1.5586元 |
| 2026-06-01 | 1.5352元 | 1.5352元 |
| 2026-05-29 | 1.6153元 | 1.6153元 |
| 2026-05-28 | 1.6965元 | 1.6965元 |
| 2026-05-27 | 1.6723元 | 1.6723元 |
| 2026-05-26 | 1.7060元 | 1.7060元 |
| 2026-05-25 | 1.7329元 | 1.7329元 |
| 2026-05-22 | 1.6412元 | 1.6412元 |
| 2026-05-21 | 1.6162元 | 1.6162元 |
| 2026-05-20 | 1.6748元 | 1.6748元 |
| 2026-05-19 | 1.6234元 | 1.6234元 |
| 2026-05-18 | 1.5783元 | 1.5783元 |
| 2026-05-15 | 1.5694元 | 1.5694元 |
| 2026-05-14 | 1.5892元 | 1.5892元 |
| 2026-05-13 | 1.6280元 | 1.6280元 |
| 2026-05-12 | 1.5883元 | 1.5883元 |
| 2026-05-11 | 1.5821元 | 1.5821元 |
| 2026-05-08 | 1.5183元 | 1.5183元 |
| 2026-05-07 | 1.5519元 | 1.5519元 |
| 2026-05-06 | 1.5327元 | 1.5327元 |
| 2026-04-30 | 1.4501元 | 1.4501元 |
| 2026-04-29 | 1.3828元 | 1.3828元 |
| 2026-04-28 | 1.3785元 | 1.3785元 |
| 2026-04-27 | 1.3959元 | 1.3959元 |
| 2026-04-24 | 1.3480元 | 1.3480元 |
| 2026-04-23 | 1.3278元 | 1.3278元 |
| 2026-04-22 | 1.3437元 | 1.3437元 |
| 2026-04-21 | 1.3228元 | 1.3228元 |
| 2026-04-20 | 1.3424元 | 1.3424元 |
| 2026-04-17 | 1.3185元 | 1.3185元 |
| 2026-04-16 | 1.3175元 | 1.3175元 |
| 2026-04-15 | 1.3035元 | 1.3035元 |
| 2026-04-14 | 1.3024元 | 1.3024元 |
| 2026-04-13 | 1.2763元 | 1.2763元 |
| 2026-04-10 | 1.2669元 | 1.2669元 |
| 2026-04-09 | 1.2489元 | 1.2489元 |
| 2026-04-08 | 1.2566元 | 1.2566元 |
| 2026-04-07 | 1.1866元 | 1.1866元 |