博时上证科创板50成份指数发起式C (018146.jj ) 科创50 (季度) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理唐屹兵基金类型指数型基金成立日期2023-05-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5892元 (2026-05-14) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率16.76% (1921 / 5864) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时上证科创板50成份指数发起式(018145) |
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博时上证科创板50成份指数发起式C(018146) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.5892元 | 1.5892元 |
| 2026-05-13 | 1.6280元 | 1.6280元 |
| 2026-05-12 | 1.5883元 | 1.5883元 |
| 2026-05-11 | 1.5821元 | 1.5821元 |
| 2026-05-08 | 1.5183元 | 1.5183元 |
| 2026-05-07 | 1.5519元 | 1.5519元 |
| 2026-05-06 | 1.5327元 | 1.5327元 |
| 2026-04-30 | 1.4501元 | 1.4501元 |
| 2026-04-29 | 1.3828元 | 1.3828元 |
| 2026-04-28 | 1.3785元 | 1.3785元 |
| 2026-04-27 | 1.3959元 | 1.3959元 |
| 2026-04-24 | 1.3480元 | 1.3480元 |
| 2026-04-23 | 1.3278元 | 1.3278元 |
| 2026-04-22 | 1.3437元 | 1.3437元 |
| 2026-04-21 | 1.3228元 | 1.3228元 |
| 2026-04-20 | 1.3424元 | 1.3424元 |
| 2026-04-17 | 1.3185元 | 1.3185元 |
| 2026-04-16 | 1.3175元 | 1.3175元 |
| 2026-04-15 | 1.3035元 | 1.3035元 |
| 2026-04-14 | 1.3024元 | 1.3024元 |
| 2026-04-13 | 1.2763元 | 1.2763元 |
| 2026-04-10 | 1.2669元 | 1.2669元 |
| 2026-04-09 | 1.2489元 | 1.2489元 |
| 2026-04-08 | 1.2566元 | 1.2566元 |
| 2026-04-07 | 1.1866元 | 1.1866元 |
| 2026-04-03 | 1.1711元 | 1.1711元 |
| 2026-04-02 | 1.1764元 | 1.1764元 |
| 2026-04-01 | 1.2083元 | 1.2083元 |
| 2026-03-31 | 1.1716元 | 1.1716元 |
| 2026-03-30 | 1.2010元 | 1.2010元 |
| 2026-03-27 | 1.2107元 | 1.2107元 |
| 2026-03-26 | 1.2003元 | 1.2003元 |
| 2026-03-25 | 1.2236元 | 1.2236元 |
| 2026-03-24 | 1.2020元 | 1.2020元 |
| 2026-03-23 | 1.1764元 | 1.1764元 |
| 2026-03-20 | 1.2262元 | 1.2262元 |
| 2026-03-19 | 1.2443元 | 1.2443元 |
| 2026-03-18 | 1.2736元 | 1.2736元 |
| 2026-03-17 | 1.2575元 | 1.2575元 |
| 2026-03-16 | 1.2845元 | 1.2845元 |
| 2026-03-13 | 1.2746元 | 1.2746元 |
| 2026-03-12 | 1.2839元 | 1.2839元 |
| 2026-03-11 | 1.2987元 | 1.2987元 |
| 2026-03-10 | 1.3163元 | 1.3163元 |
| 2026-03-09 | 1.2899元 | 1.2899元 |
| 2026-03-06 | 1.3109元 | 1.3109元 |
| 2026-03-05 | 1.3030元 | 1.3030元 |
| 2026-03-04 | 1.2823元 | 1.2823元 |
| 2026-03-03 | 1.2883元 | 1.2883元 |
| 2026-03-02 | 1.3552元 | 1.3552元 |