博时上证科创板50成份指数发起式C (018146.jj ) 科创50 (季度) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理唐屹兵基金类型指数型基金成立日期2023-05-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4501元 (2026-04-30) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率13.43% (2132 / 5854) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时上证科创板50成份指数发起式(018145) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
博时上证科创板50成份指数发起式C(018146) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.17元 | 3,279.63万 | 2,799.28万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.25元 | 2,934.21万 | 2,343.80万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.38元 | 3,641.48万 | 2,633.41万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.95元 | 2,656.37万 | 2,785.33万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.97元 | 2,586.12万 | 2,654.07万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.94元 | 1,908.26万 | 2,025.75万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.84元 | 699.54万 | 833.98万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.70元 | 526.97万 | 748.75万元 | -- |