博时上证科创板50成份指数发起式C (018146.jj ) 科创50 (季度) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理唐屹兵基金类型指数型基金成立日期2023-05-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6041元 (2026-07-17) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率16.11% (1091 / 6123) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时上证科创板50成份指数发起式(018145) |
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博时上证科创板50成份指数发起式C(018146) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.6041元 | 1.6041元 |
| 2026-07-16 | 1.7187元 | 1.7187元 |
| 2026-07-15 | 1.7846元 | 1.7846元 |
| 2026-07-14 | 1.8580元 | 1.8580元 |
| 2026-07-13 | 1.8445元 | 1.8445元 |
| 2026-07-10 | 1.9030元 | 1.9030元 |
| 2026-07-09 | 2.0043元 | 2.0043元 |
| 2026-07-08 | 1.8611元 | 1.8611元 |
| 2026-07-07 | 1.8487元 | 1.8487元 |
| 2026-07-06 | 1.8440元 | 1.8440元 |
| 2026-07-03 | 1.8266元 | 1.8266元 |
| 2026-07-02 | 1.8263元 | 1.8263元 |
| 2026-07-01 | 1.9660元 | 1.9660元 |
| 2026-06-30 | 2.0124元 | 2.0124元 |
| 2026-06-29 | 1.9436元 | 1.9436元 |
| 2026-06-26 | 1.8648元 | 1.8648元 |
| 2026-06-25 | 1.8943元 | 1.8943元 |
| 2026-06-24 | 1.8277元 | 1.8277元 |
| 2026-06-23 | 1.7641元 | 1.7641元 |
| 2026-06-22 | 1.7858元 | 1.7858元 |
| 2026-06-18 | 1.7509元 | 1.7509元 |
| 2026-06-17 | 1.6896元 | 1.6896元 |
| 2026-06-16 | 1.6174元 | 1.6174元 |
| 2026-06-15 | 1.6085元 | 1.6085元 |
| 2026-06-12 | 1.5316元 | 1.5316元 |
| 2026-06-11 | 1.5346元 | 1.5346元 |
| 2026-06-10 | 1.5245元 | 1.5245元 |
| 2026-06-09 | 1.5329元 | 1.5329元 |
| 2026-06-08 | 1.4797元 | 1.4797元 |
| 2026-06-05 | 1.5412元 | 1.5412元 |
| 2026-06-04 | 1.6019元 | 1.6019元 |
| 2026-06-03 | 1.5915元 | 1.5915元 |
| 2026-06-02 | 1.5586元 | 1.5586元 |
| 2026-06-01 | 1.5352元 | 1.5352元 |
| 2026-05-29 | 1.6153元 | 1.6153元 |
| 2026-05-28 | 1.6965元 | 1.6965元 |
| 2026-05-27 | 1.6723元 | 1.6723元 |
| 2026-05-26 | 1.7060元 | 1.7060元 |
| 2026-05-25 | 1.7329元 | 1.7329元 |
| 2026-05-22 | 1.6412元 | 1.6412元 |
| 2026-05-21 | 1.6162元 | 1.6162元 |
| 2026-05-20 | 1.6748元 | 1.6748元 |
| 2026-05-19 | 1.6234元 | 1.6234元 |
| 2026-05-18 | 1.5783元 | 1.5783元 |
| 2026-05-15 | 1.5694元 | 1.5694元 |
| 2026-05-14 | 1.5892元 | 1.5892元 |
| 2026-05-13 | 1.6280元 | 1.6280元 |
| 2026-05-12 | 1.5883元 | 1.5883元 |
| 2026-05-11 | 1.5821元 | 1.5821元 |
| 2026-05-08 | 1.5183元 | 1.5183元 |