博时上证科创板50成份指数发起式C (018146.jj ) 科创50 (季度) 博时基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2023-05-18总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3605元 (2026-02-13) 基金经理唐屹兵管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.91% (2274 / 5672) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时上证科创板50成份指数发起式A |
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博时上证科创板50成份指数发起式C(018146) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 9,828.58万 | 93.75% |
| (其中) 股票 | 9,828.58万 | 93.75% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 600.84万 | 5.73% |
| 3 | 其他资产 | 54.69万 | 0.52% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计93.75%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 7,649.69万 | 72.96% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,178.90万 | 20.78% |
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