博时北证50成份指数发起式A (018128.jj ) 北证50 (季度) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理唐屹兵基金类型指数型基金成立日期2023-05-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3212元 (2026-07-16) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.25% (2454 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时北证50成份指数发起式C |
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博时北证50成份指数发起式A(018128) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-16 | 1.3212元 | 1.3212元 |
| 2026-07-15 | 1.3545元 | 1.3545元 |
| 2026-07-14 | 1.3776元 | 1.3776元 |
| 2026-07-13 | 1.3493元 | 1.3493元 |
| 2026-07-10 | 1.4409元 | 1.4409元 |
| 2026-07-09 | 1.4413元 | 1.4413元 |
| 2026-07-08 | 1.4355元 | 1.4355元 |
| 2026-07-07 | 1.4708元 | 1.4708元 |
| 2026-07-06 | 1.4819元 | 1.4819元 |
| 2026-07-03 | 1.5290元 | 1.5290元 |
| 2026-07-02 | 1.5047元 | 1.5047元 |
| 2026-07-01 | 1.5034元 | 1.5034元 |
| 2026-06-30 | 1.4879元 | 1.4879元 |
| 2026-06-29 | 1.4591元 | 1.4591元 |
| 2026-06-26 | 1.5060元 | 1.5060元 |
| 2026-06-25 | 1.5182元 | 1.5182元 |
| 2026-06-24 | 1.5384元 | 1.5384元 |
| 2026-06-23 | 1.5217元 | 1.5217元 |
| 2026-06-22 | 1.5107元 | 1.5107元 |
| 2026-06-18 | 1.5036元 | 1.5036元 |
| 2026-06-17 | 1.5201元 | 1.5201元 |
| 2026-06-16 | 1.5162元 | 1.5162元 |
| 2026-06-15 | 1.5017元 | 1.5017元 |
| 2026-06-12 | 1.4777元 | 1.4777元 |
| 2026-06-11 | 1.4840元 | 1.4840元 |
| 2026-06-10 | 1.5261元 | 1.5261元 |
| 2026-06-09 | 1.5731元 | 1.5731元 |
| 2026-06-08 | 1.5491元 | 1.5491元 |
| 2026-06-05 | 1.5288元 | 1.5288元 |
| 2026-06-04 | 1.4518元 | 1.4518元 |
| 2026-06-03 | 1.4682元 | 1.4682元 |
| 2026-06-02 | 1.4746元 | 1.4746元 |
| 2026-06-01 | 1.4719元 | 1.4719元 |
| 2026-05-29 | 1.4658元 | 1.4658元 |
| 2026-05-28 | 1.5109元 | 1.5109元 |
| 2026-05-27 | 1.4752元 | 1.4752元 |
| 2026-05-26 | 1.5086元 | 1.5086元 |
| 2026-05-25 | 1.5459元 | 1.5459元 |
| 2026-05-22 | 1.5577元 | 1.5577元 |
| 2026-05-21 | 1.5539元 | 1.5539元 |
| 2026-05-20 | 1.5818元 | 1.5818元 |
| 2026-05-19 | 1.5970元 | 1.5970元 |
| 2026-05-18 | 1.5879元 | 1.5879元 |
| 2026-05-15 | 1.6115元 | 1.6115元 |
| 2026-05-14 | 1.6187元 | 1.6187元 |
| 2026-05-13 | 1.6783元 | 1.6783元 |
| 2026-05-12 | 1.6573元 | 1.6573元 |
| 2026-05-11 | 1.6649元 | 1.6649元 |
| 2026-05-08 | 1.6763元 | 1.6763元 |
| 2026-05-07 | 1.6411元 | 1.6411元 |