博时北证50成份指数发起式A (018128.jj ) 北证50 (季度) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理唐屹兵基金类型指数型基金成立日期2023-05-23总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2556元 (2026-10-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率94.86% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.97% (2486 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时北证50成份指数发起式C |
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博时北证50成份指数发起式A(018128) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.49元 | 2.51亿 | 1.69亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.47元 | 2.50亿 | 1.70亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.68元 | 3.20亿 | 1.91亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.77元 | 3.77亿 | 2.13亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.68元 | 3.58亿 | 2.12亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.48元 | 2.93亿 | 1.98亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.22元 | 2.06亿 | 1.70亿元 | -- |