博时北证50成份指数发起式A (018128.jj ) 北证50 (季度) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理唐屹兵基金类型指数型基金成立日期2023-05-23总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2556元 (2026-10-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率94.86% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.97% (2486 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时北证50成份指数发起式C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
博时北证50成份指数发起式A(018128) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 166.78万元 | 0.50% | 33.36万元 | 0.10% |
| 2025-06-30 | 162.41万元 | 0.50% | 32.48万元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 81.09万元 | 0.50% | 16.22万元 | 0.10% |